Pengestrømsopgørelse (TTM)
Balticon S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 14 | 17 | 14 | 6 | -1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 13 | 9 | 14 | 17 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 30,42 | 23,67 | -18,05 | -59,04 | -114,90 | -397,66 | -37,42 | 730,12 | -4,66 | 8,28 | 30,66 | -26,56 | 11,33 | -12,87 | -30,10 | 57,57 | 16,34 | -40,33 | 12,49 | |
| % af pengestrømmen | -889,89 | -825,74 | 3.504,68 | 711,92 | -774,50 | 43,87 | 451,15 | -80,69 | 4.698,59 | 15.877,31 | -10.631,37 | 1.940,05 | 5.450,65 | 2.810,45 | -1.381,75 | -1.165,14 | -3.434,92 | -2.614,33 | 1.852,43 | -6.480,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -3 | -2 | -3 | -7 | -10 | -11 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | -5 | -4 | -13 | -13 | -18 | -14 | -6 |
| Ændring (%) | -53,54 | -38,06 | 86,95 | 134,44 | 34,08 | 10,94 | -5,06 | -122,71 | -53,93 | -46,41 | -60,32 | -4.006,80 | -40,62 | -28,46 | 256,09 | -0,61 | 33,09 | -21,10 | -60,39 | |
| % af pengestrømmen | 471,95 | 156,02 | -331,66 | -153,70 | 957,10 | 487,91 | -1.869,90 | 507,38 | 808,20 | 1.319,54 | -437,30 | 24,24 | -3.622,46 | -996,20 | 402,13 | 1.727,53 | 3.212,40 | 2.796,98 | -2.620,53 | 3.227,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -13 | -15 | -9 | 1 | 9 | 9 | 7 | -16 | -14 | -15 | -18 | -4 | -9 | -10 | 4 | -1 | 1 | 5 | -6 |
| Ændring (%) | 108,87 | 16,33 | -39,85 | -106,79 | 1.274,79 | 1,82 | -24,74 | -335,94 | -10,78 | 5,63 | 19,52 | -75,77 | 114,17 | 11,61 | -135,50 | -137,28 | -139,17 | 784,45 | -224,17 | |
| % af pengestrømmen | 517,94 | 769,72 | -3.073,02 | -458,22 | -82,60 | -431,78 | 1.518,75 | -326,69 | -5.406,79 | -17.096,85 | 11.168,68 | -1.864,28 | -1.728,19 | -1.714,25 | 1.079,62 | -462,39 | 322,52 | -82,65 | 868,10 | 3.352,13 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 0 | 2 | -1 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 40,55 | -129,14 | 303,42 | -137,65 | 163,01 | -128,95 | -449,88 | -114,26 | -71,78 | -261,70 | -816,01 | -73,86 | 115,91 | -277,22 | -17,11 | -46,55 | 52,86 | -184,21 | -132,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
