Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bio Planet S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 16 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -21,69 | 9,01 | -15,02 | -0,55 | 25,29 | -48,46 | -69,89 | 417,18 | 378,09 | 23,24 | 9,01 | -9,50 | -61,01 | -5,65 | -0,94 | -9,69 | 26,17 | -15,57 | |
| % af pengestrømmen | -2.490,00 | -964,66 | -1.671,91 | -1.124,00 | 8.112,90 | -2.693,16 | -1.258,91 | -708,70 | -1.453,45 | 93.007,69 | 5.398,91 | -541.433,33 | -30.625,00 | -81.871,43 | -1.845,39 | 15.302,86 | 241.850,00 | 1.821,79 | 6.441,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -7 | -9 | -8 | -7 | -4 | -3 | -10 | -14 | -23 | -23 | -15 | -11 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 66,79 | 16,46 | -5,93 | -19,00 | -45,34 | -23,19 | 279,60 | 32,14 | 66,49 | 0,91 | -35,26 | -28,90 | -85,72 | -19,92 | 20,39 | -10,09 | 42,65 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | 3.178,57 | 2.622,61 | 4.856,18 | 3.613,78 | -21.245,16 | 3.076,92 | 2.143,41 | 15.211,59 | 7.970,69 | -177.623,08 | -8.442,39 | 502.800,00 | 22.343,75 | 21.871,43 | 418,43 | -4.217,14 | -66.350,00 | -565,07 | -2.210,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 435,72 | 24,50 | -2,06 | -23,70 | -91,88 | 204,50 | 880,18 | 12,36 | -1,38 | -21,22 | -113,39 | 246,13 | 4,60 | 6,35 | -14,06 | -8,74 | 10,40 | -14,71 | |
| % af pengestrømmen | -587,86 | -1.557,95 | -3.083,71 | -2.389,33 | 13.232,26 | -284,62 | -786,05 | -14.404,35 | -6.417,82 | 84.715,38 | 3.143,48 | 38.733,33 | 8.379,17 | 60.100,00 | 1.526,96 | -10.985,71 | -175.450,00 | -1.156,42 | -4.130,00 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 102,14 | -37,10 | 26,40 | -113,78 | -477,42 | 10,26 | -46,51 | 152,17 | -107,47 | 2.023,08 | -101,09 | 1.500,00 | -85,42 | 4.085,71 | -111,95 | -94,29 | 16.650,00 | -76,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
