Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIOTON S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -1 | 6 | 8 | 39 | 61 | 56 | 50 | 37 | 31 | 40 | 51 | 54 | 38 | 36 | 33 | 32 | 32 | 23 |
| Ændring (%) | -72,43 | -503,36 | 47,34 | 384,57 | 53,94 | -7,59 | -10,00 | -27,33 | -15,92 | 28,48 | 28,99 | 5,20 | -29,68 | -3,93 | -9,94 | -1,47 | 0,70 | -30,32 | |
| % af pengestrømmen | 164,33 | 15,61 | -41,26 | -1.617,50 | 1.289,24 | 302,31 | 11.611,18 | -1.167,05 | -554,43 | -214,23 | -726,26 | -2.325,48 | 1.925,17 | -1.722,60 | 1.179,42 | 14.163,20 | -1.298,79 | 3.285,63 | 1.713,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 2 | -4 | -1 | -20 | -21 | -29 | -32 | -29 | -28 | -37 | -37 | -30 | -25 | -11 | -10 | -10 | -9 | -13 |
| Ændring (%) | -70,47 | -272,67 | -66,29 | 1.274,79 | 3,63 | 41,45 | 10,95 | -10,20 | -4,31 | 33,19 | 1,35 | -21,13 | -16,83 | -54,48 | -13,52 | -0,48 | -7,78 | 46,56 | |
| % af pengestrømmen | -278,03 | -28,29 | 32,01 | 287,08 | -649,18 | -102,48 | -6.024,84 | 746,50 | 438,23 | 192,70 | 677,27 | 1.703,87 | -1.057,61 | 1.119,27 | -363,08 | -4.186,58 | 387,79 | -898,38 | -985,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -10 | -15 | -7 | -17 | -20 | -26 | -23 | -14 | -17 | -8 | -16 | -21 | -15 | -22 | -23 | -25 | -23 | -8 |
| Ændring (%) | 53,05 | 47,93 | -50,78 | 129,49 | 21,36 | 32,22 | -15,04 | -36,46 | 22,31 | -53,54 | 95,12 | 35,16 | -27,99 | 42,92 | 3,41 | 9,98 | -9,94 | -63,31 | |
| % af pengestrømmen | 213,70 | 112,69 | 109,25 | 1.430,62 | -540,03 | -99,83 | -5.486,34 | 520,53 | 216,22 | 121,53 | 148,99 | 721,61 | -767,56 | 703,28 | -716,33 | -9.876,62 | 1.011,00 | -2.287,35 | -628,11 |
| Cash Flow | -3 | -9 | -13 | -1 | 3 | 20 | 0 | -4 | -7 | -14 | -5 | -2 | 3 | -2 | 3 | 0 | -2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 190,24 | 52,58 | -96,24 | -707,95 | 556,47 | -97,59 | -995,45 | 52,97 | 117,61 | -62,10 | -59,71 | -227,07 | -178,59 | -240,32 | -92,50 | -1.174,46 | -139,81 | 33,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
