Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.341 | 9.387 | 2.133 | -12.086 | -13.141 | -5.300 | -11.981 | -6.646 | -5.515 | -14.289 | -3.542 | -5.654 | -5.130 | -2.521 | 5.324 | 6.387 | 757 | 7.039 | -1.087 |
| Ændring (%) | -38,81 | -77,28 | -666,66 | 8,73 | -59,67 | 126,04 | -44,53 | -17,02 | 159,10 | -75,21 | 59,63 | -9,28 | -50,85 | -311,16 | 19,96 | -88,15 | 830,37 | -115,44 | |
| % af pengestrømmen | 120,46 | 73,71 | 104,20 | 99,29 | 123,47 | 88,86 | 203,21 | 1.161,68 | 338,56 | 163,68 | -620,84 | 366,14 | 224,31 | -191,19 | 116,96 | 113,46 | 7,09 | 109,17 | -29,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -76 | -36 | -37 | -62 | -57 | -113 | -124 | -140 | -178 | -198 | -196 | -177 | -171 | -143 | -121 | -103 | -47 | -21 |
| Ændring (%) | 25,17 | -52,35 | 2,08 | 67,31 | -7,92 | 97,59 | 9,53 | 13,12 | 26,81 | 11,15 | -0,69 | -9,64 | -3,34 | -16,69 | -14,95 | -15,41 | -54,68 | -54,23 | |
| % af pengestrømmen | -0,48 | -0,60 | -1,78 | 0,31 | 0,58 | 0,96 | 1,92 | 21,67 | 8,61 | 2,04 | -34,64 | 12,71 | 7,76 | -13,00 | -3,14 | -2,16 | -0,96 | -0,72 | -0,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.545 | 3.419 | -53 | -53 | 2.518 | -611 | 6.217 | 6.217 | 4.105 | 5.755 | 3.779 | 3.775 | 2.466 | 3.481 | -631 | -638 | 10.029 | -546 | 4.744 |
| Ændring (%) | -234,33 | -101,56 | -0,22 | -4.817,01 | -124,28 | -1.117,06 | -0,00 | -33,96 | 40,19 | -34,33 | -0,10 | -34,69 | 41,16 | -118,12 | 1,13 | -1.672,74 | -105,44 | -969,05 | |
| % af pengestrømmen | -19,98 | 26,84 | -2,61 | 0,44 | -23,66 | 10,25 | -105,45 | -1.086,62 | -252,04 | -65,93 | 662,41 | -244,47 | -107,82 | 263,93 | -13,85 | -11,33 | 93,94 | -8,47 | 130,79 |
| Cash Flow | 12.736 | 12.736 | 2.047 | -12.173 | -10.643 | -5.965 | -5.896 | -572 | -1.629 | -8.730 | 571 | -1.544 | -2.287 | 1.319 | 4.552 | 5.629 | 10.675 | 6.448 | 3.628 |
| Ændring (%) | -0,00 | -83,93 | -694,68 | -12,56 | -43,96 | -1,16 | -90,30 | 184,71 | 435,95 | -106,54 | -370,68 | 48,09 | -157,67 | 245,20 | 23,66 | 89,63 | -39,60 | -43,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
