Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atrem S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 2 | 4 | 0 | -1 | 9 | -3 | -2 | 9 | 4 | 16 | 16 | 3 | 16 | 18 | 25 | 32 | 32 | 27 | 22 |
| Ændring (%) | -63,31 | 94,56 | -90,31 | -252,72 | -1.457,28 | -129,46 | -20,52 | -531,56 | -54,10 | 297,52 | -0,93 | -84,15 | 525,36 | 10,67 | 43,90 | 25,64 | 0,81 | -14,34 | -18,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,52 | -209,82 | 6.713,85 | -2.350,00 | -50,67 | 352,70 | 946,15 | 318,79 | -353,13 | -154,52 | 3.933,58 | 320.340,00 | 1.739,04 | 18.902,38 | 4.949,86 | 3.492,54 | 2.481,95 | 1.479,26 | 893,91 | 1.038,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -5 | -0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | -6 | -9 | -15 | -25 | -25 | -24 | -31 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | 40,57 | 76,24 | -96,51 | -201,10 | 510,33 | -57,61 | -582,14 | -73,64 | -128,60 | -1.387,86 | 175,94 | 41,01 | 76,94 | 60,52 | 0,47 | -2,75 | 30,72 | -41,96 | 4,58 | |
| % af pengestrømmen | -361,68 | 276,80 | -8.023,08 | 1.011,11 | 14,43 | 45,17 | -174,36 | 356,37 | 24,11 | -6,57 | -542,09 | -122.960,00 | -5.937,67 | -18.260,71 | -6.935,77 | -3.416,71 | -1.879,45 | -1.452,52 | -594,72 | -891,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -0 | 1 | -0 | 2 | -7 | 2 | 4 | -11 | -7 | -14 | -9 | 7 | -0 | 7 | 0 | -6 | 2 | -6 | -1 |
| Ændring (%) | -89,70 | -359,49 | -128,28 | -770,66 | -526,31 | -124,77 | 101,96 | -390,60 | -36,16 | 96,86 | -32,18 | -175,91 | -106,53 | -1.727,47 | -97,64 | -3.775,43 | -124,66 | -485,44 | -83,35 | |
| % af pengestrømmen | -588,83 | 33,02 | 1.409,23 | 1.438,89 | 136,24 | -297,87 | -671,79 | -575,16 | 429,02 | 261,09 | -3.291,48 | -183.500,00 | 4.770,55 | -541,67 | 2.085,92 | 24,17 | -502,50 | 73,26 | -199,19 | -47,53 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 2 | -0 | -1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -283,68 | -106,08 | -127,69 | -7.183,33 | 94,98 | -110,98 | 135,90 | 289,60 | 4,90 | -115,62 | -98,78 | 2.820,00 | -42,47 | 322,62 | 103,94 | 76,80 | 69,14 | 41,76 | -30,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
