Pengestrømsopgørelse (TTM)
Atende S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 27 | -11 | -11 | -14 | -25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 22 | 23 | 17 | -3 | 9 | 45 | 11 |
| Ændring (%) | -14,60 | -140,89 | 0,13 | 24,87 | 75,49 | -137,75 | -2,42 | 1,07 | -4,34 | 217,23 | -19,61 | 2,49 | -25,84 | -117,73 | -387,07 | 419,80 | -75,96 | |
| % af pengestrømmen | 165,95 | 36,27 | -33,46 | 84,71 | 70,87 | 30,24 | -20,84 | -359,88 | 559,78 | -290,36 | 312,61 | 338,65 | 133,05 | 133,28 | -74,45 | -2.031,84 | 165,45 | -172,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 48 | 49 | 42 | 41 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -8 | -8 | -8 | -9 | -6 | -8 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 1.920,75 | 1,98 | -15,51 | -2,42 | -114,13 | 1,33 | 6,81 | -10,81 | -3,26 | 41,59 | -0,54 | 11,30 | 1,73 | -32,59 | 32,76 | -27,99 | 14,98 | |
| % af pengestrømmen | 12,37 | 64,00 | 147,22 | -314,51 | -205,61 | 7,06 | 13,06 | 246,93 | -338,93 | 177,79 | -85,43 | -114,51 | -48,85 | -67,13 | -142,59 | 1.799,76 | -20,30 | 101,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -0 | -5 | -44 | -46 | -51 | -48 | -5 | -2 | -6 | -11 | -8 | 3 | 4 | 13 | -1 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -98,63 | 2.120,29 | 847,85 | 6,24 | 9,81 | -5,79 | -88,84 | -63,11 | 224,24 | 76,29 | -27,56 | -133,21 | 58,55 | 197,21 | -111,02 | 767,90 | -12,53 | |
| % af pengestrømmen | -78,33 | -0,27 | -13,76 | 329,80 | 234,74 | 62,69 | 107,77 | 212,95 | -120,91 | 212,57 | -127,18 | -124,14 | 15,81 | 33,85 | 317,04 | 332,08 | -45,15 | 171,24 |
| Cash Flow | 19 | 75 | 33 | -13 | -20 | -81 | -44 | -3 | 2 | -3 | 9 | 7 | 17 | 13 | 4 | -0 | 27 | -6 |
| Ændring (%) | 290,70 | -55,66 | -139,55 | 49,26 | 311,18 | -45,20 | -94,35 | -164,98 | -284,43 | -394,65 | -25,79 | 160,88 | -25,97 | -68,26 | -110,52 | -6.483,49 | -123,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
