Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arctic Paper S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | 129 | 238 | 232 | 420 | 614 | 607 | 653 | 516 | 471 | 471 | 466 | 409 | 205 | 188 | 72 | 105 | 134 | 118 |
| Ændring (%) | -34,08 | 84,32 | -2,57 | 80,88 | 46,34 | -1,12 | 7,53 | -21,02 | -8,67 | 0,01 | -1,00 | -12,39 | -49,81 | -8,16 | -61,81 | 45,60 | 28,22 | -11,90 | |
| % af pengestrømmen | 800,35 | -104,26 | -271,80 | -288,88 | 4.278,39 | 207,63 | 193,43 | 203,65 | 979,57 | 888,41 | 2.544,43 | -56.543,03 | 93.522,20 | -85,36 | -88,50 | -31,65 | -141,42 | -126,53 | -84,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127 | -137 | -160 | -165 | -172 | -159 | -156 | -189 | -117 | -123 | -147 | -146 | -286 | -360 | -417 | -418 | -398 | -357 | -302 |
| Ændring (%) | 7,62 | 16,70 | 3,13 | 4,59 | -7,48 | -2,08 | 21,40 | -37,97 | 4,57 | 19,52 | -0,61 | 96,00 | 26,01 | 15,68 | 0,23 | -4,67 | -10,43 | -15,30 | |
| % af pengestrømmen | -518,49 | 110,28 | 182,02 | 204,77 | -1.753,69 | -53,81 | -49,64 | -59,01 | -222,92 | -231,48 | -792,27 | 17.676,36 | -65.407,55 | 149,88 | 195,72 | 183,70 | 537,48 | 335,94 | 216,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -124 | -162 | -145 | -236 | -159 | -125 | -125 | -313 | -271 | -289 | -303 | -123 | -73 | 23 | 117 | 220 | 116 | 44 |
| Ændring (%) | 140,79 | 31,19 | -10,36 | 62,41 | -32,48 | -21,80 | 0,01 | 150,88 | -13,31 | 6,62 | 4,90 | -59,29 | -41,18 | -131,47 | 411,03 | 88,33 | -47,30 | -62,05 | |
| % af pengestrømmen | -209,45 | 99,67 | 184,93 | 180,85 | -2.405,07 | -53,85 | -39,68 | -38,85 | -593,62 | -511,00 | -1.560,20 | 36.738,42 | -28.232,27 | 30,20 | -10,73 | -51,33 | -296,73 | -109,12 | -31,45 |
| Cash Flow | 24 | -124 | -88 | -80 | 10 | 296 | 314 | 321 | 53 | 53 | 19 | -1 | 0 | -240 | -213 | -227 | -74 | -106 | -140 |
| Ændring (%) | -606,00 | -29,29 | -8,33 | -112,21 | 2.915,41 | 6,14 | 2,13 | -83,58 | 0,70 | -65,08 | -104,45 | -152,97 | -55.088,79 | -11,42 | 6,79 | -67,42 | 43,31 | 31,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
