Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATC CARGO S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 21 | 15 | 28 | 26 | 24 | 24 | 12 | 2 | -3 | -3 | -2 | 11 | 17 | 28 | 22 | 21 |
| Ændring (%) | -17,99 | -25,73 | 81,32 | -7,57 | -5,35 | -0,38 | -51,36 | -80,78 | -233,69 | 1,97 | -29,65 | -618,40 | 47,46 | 67,08 | -18,89 | -6,80 | |
| % af pengestrømmen | 129,48 | 115,09 | 114,18 | 106,00 | 107,77 | 110,90 | 97,31 | -119,63 | -11,67 | 13,76 | 11,60 | 22,38 | 558,03 | 339,53 | 158,40 | 442,77 | 408,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 16,40 | 8,04 | -160,47 | -81,37 | -101,05 | -8.422,14 | 3,24 | 39,87 | 154,75 | -71,03 | 15,89 | 527,36 | 10,39 | 4,25 | 43,80 | -34,76 | |
| % af pengestrømmen | 9,79 | 12,35 | 17,83 | -5,52 | -1,13 | 0,01 | -0,95 | 2,47 | 1,76 | 3,94 | 0,94 | 3,00 | -90,58 | -41,26 | -12,01 | -59,52 | -38,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -5 | -4 | -0 | -2 | -2 | 1 | -21 | -21 | -18 | -24 | -7 | -7 | -10 | -8 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | -38,87 | -7,47 | -98,25 | 1.995,59 | 54,38 | -156,44 | -1.653,70 | -0,34 | -14,81 | 30,44 | -69,45 | 2,67 | 31,46 | -19,14 | 81,84 | -3,73 | |
| % af pengestrømmen | -39,03 | -25,86 | -31,96 | -0,29 | -6,62 | -11,11 | 5,52 | 216,92 | 109,75 | 82,46 | 88,93 | 74,49 | -367,85 | -199,53 | -45,05 | -282,32 | -269,28 |
| Cash Flow | 19 | 18 | 13 | 26 | 24 | 22 | 25 | -10 | -19 | -22 | -26 | -10 | 2 | 5 | 17 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | -7,74 | -25,14 | 95,32 | -9,09 | -8,02 | 13,53 | -139,56 | 96,97 | 13,39 | 20,94 | -63,52 | -120,79 | 142,35 | 258,14 | -70,98 | 0,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
