Pengestrømsopgørelse (TTM)
Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| Ændring (%) | -23,70 | -155,49 | -41,86 | -54,29 | -452,18 | 121,25 | 5,53 | 16,05 | 11,32 | -12,86 | -14,76 | -105,46 | -1.830,99 | 309,85 | -63,94 | 151,93 | 52,62 | |
| % af pengestrømmen | 146,49 | -111,41 | 17,55 | 31,88 | 7,60 | 51,13 | 72,74 | -134,87 | 583,93 | 426,68 | 951,64 | -1.449,75 | 4,77 | -853,49 | 129,20 | 353,82 | 132,06 | 120,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -4 | -5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 7.043,38 | 40,61 | -100,92 | 155,66 | 4.280,33 | -1,06 | -99,76 | -422,97 | 143,76 | 21,48 | 17,68 | 19,66 | 130,43 | 15,73 | 6,76 | -72,52 | 62,34 | |
| % af pengestrømmen | -2,75 | 195,78 | 78,16 | -2,24 | -2,99 | 250,16 | 159,14 | -0,68 | -8,25 | -13,20 | -41,05 | 86,34 | 6,22 | 148,23 | -6,34 | -51,37 | -2,09 | -2,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -64,15 | -3,36 | 425,14 | 160,06 | 10,41 | 1,90 | 1,66 | -45,87 | 0,40 | 1,03 | 1,02 | 1,08 | -12,57 | -23,13 | 16,61 | -0,07 | 4,20 | |
| % af pengestrømmen | -43,74 | 15,63 | 4,29 | 70,36 | 95,39 | -201,29 | -131,88 | 235,55 | -475,68 | -313,48 | -810,59 | 1.463,41 | 89,02 | 805,26 | -22,86 | -202,45 | -29,97 | -18,71 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -6 | -2 | -4 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | -0 | -3 | -0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
| Ændring (%) | -200,32 | 252,21 | -67,99 | 91,82 | -152,32 | 55,54 | -156,91 | -126,80 | 52,35 | -60,93 | -155,95 | 1.561,67 | -90,33 | -2.807,50 | -86,83 | 574,97 | 66,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
