Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aplisens S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 38 | 37 | 30 | 33 | 27 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | 7,46 | -5,84 | 9,08 | -0,54 | -19,09 | -1,22 | 4,07 | -8,70 | 12,40 | 19,71 | 9,21 | 11,30 | 18,44 | -1,72 | -20,78 | 10,72 | -17,68 | -29,91 | 39,73 | |
| % af pengestrømmen | -594,42 | 728,15 | -481,29 | -1.789,39 | 224,48 | -840,10 | 744,86 | 189,22 | -124,97 | 619,63 | 1.184,17 | -242,01 | 1.016,40 | 1.267,69 | 781,02 | 595,09 | 563,19 | -1.067,59 | -228,88 | -2.913,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -19 | -26 | -24 | -9 | -10 | -5 | 3 | -9 | -1 | -7 | -23 | -19 | -26 | -24 | -16 | -10 | -13 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 33,39 | 36,35 | -6,70 | -62,23 | 5,74 | -51,39 | -162,70 | -393,63 | -89,06 | 602,85 | 248,70 | -16,20 | 31,22 | -5,16 | -32,83 | -36,41 | 24,45 | -16,98 | 1,51 | |
| % af pengestrømmen | 360,96 | -548,85 | 525,30 | 1.670,45 | -79,57 | 389,15 | -169,78 | 25,99 | 55,20 | -26,63 | -298,79 | 194,98 | -616,50 | -851,85 | -506,46 | -327,20 | -177,87 | 509,73 | 129,44 | 1.196,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -3 | -3 | -3 | -5 | -14 | -13 | -13 | -27 | -18 | -18 | -18 | -9 | -9 | -8 | -8 | -17 | -17 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | -79,14 | 0,58 | 14,72 | 62,63 | 165,24 | -3,93 | -0,66 | 103,73 | -34,17 | -0,21 | 0,03 | -45,94 | 0,01 | -11,83 | -0,00 | 98,81 | 0,13 | -0,88 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | 333,43 | -79,30 | 55,99 | 218,94 | -44,91 | 550,94 | -475,08 | -115,20 | 169,78 | -493,01 | -785,38 | 147,03 | -299,91 | -315,84 | -174,56 | -167,89 | -285,32 | 657,86 | 199,44 | 1.816,43 |
| Cash Flow | -4 | 3 | -5 | -1 | 12 | -2 | 3 | 11 | -16 | 4 | 2 | -12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | -3 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | -187,73 | -242,46 | -70,66 | -892,84 | -121,62 | -211,41 | 309,66 | -238,24 | -122,67 | -37,36 | -634,35 | -126,50 | -5,03 | 59,52 | 3,97 | 16,99 | -143,43 | 226,95 | -89,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
