Pengestrømsopgørelse (TTM)
Analizy Online S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 168,14 | 21,26 | -7,21 | 17,13 | -15,62 | -10,07 | 19,99 | -1,98 | 2,37 | 45,92 | 6.822,86 | -98,12 | 4,25 | -34,38 | 0,85 | 32,15 | 21,61 | -5,32 | -7,04 | |
| % af pengestrømmen | -118,66 | -284,34 | -419,91 | -200,06 | -244,72 | 824,30 | 305,37 | 220,13 | 487,58 | 715,03 | 556,43 | 770,24 | -690,07 | -519,78 | -128,42 | 110,74 | -2.743,80 | 1.888,48 | 1.459,82 | -134,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -43 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 67,07 | 9,52 | -8,65 | -53,99 | -113,14 | 160,93 | -18,70 | -257,07 | 15,08 | 20,44 | 8.241,76 | -98,47 | 21,29 | -17,61 | -110,76 | -1.482,90 | 23,36 | -1,15 | 12,23 | |
| % af pengestrømmen | 294,65 | 439,91 | 586,77 | 275,20 | 132,22 | 69,35 | 74,55 | 36,41 | -129,23 | -213,05 | -136,85 | -228,26 | 166,62 | 146,02 | 45,29 | 4,17 | 1.080,82 | -754,60 | -609,03 | 67,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -83 | -2 | -3 | -3 | -0 | -2 | -2 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -18,17 | -1,22 | -172,42 | 718,52 | -6,44 | -14,39 | -6,91 | -26,96 | 8,62 | 49,07 | 6.816,58 | -97,04 | 5,18 | 2,66 | -90,48 | 530,64 | 3,62 | -11,06 | 123,79 | |
| % af pengestrømmen | -75,99 | -55,57 | -66,85 | 24,86 | 212,50 | -793,65 | -279,92 | -156,54 | -258,34 | -401,97 | -319,58 | -441,97 | 623,45 | 473,76 | 183,13 | -14,91 | 1.762,98 | -1.033,89 | -750,79 | 166,91 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | -0 | -1 | -1 | 2 | -0 | 0 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 11,90 | -17,89 | 94,76 | -4,25 | -125,05 | 142,74 | 66,45 | -55,74 | -30,19 | 87,51 | 4.901,14 | -102,10 | 38,41 | 165,60 | -216,95 | -105,33 | -276,69 | 22,48 | -1.106,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
