Pengestrømsopgørelse (TTM)
Answear.com S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 15 | -25 | -79 | -36 | -18 | 1 | 12 | 1 | 47 | 45 | 95 | 65 | 104 | 54 | 101 | 140 | 193 | 184 |
| Ændring (%) | -29,00 | -262,43 | 216,88 | -53,86 | -50,63 | -107,90 | 718,22 | -95,43 | 8.755,66 | -4,04 | 111,36 | -31,98 | 60,17 | -48,27 | 88,51 | 38,27 | 38,32 | -4,80 | |
| % af pengestrømmen | -3.377,56 | 146,97 | 532,85 | 534,26 | -1.226,78 | -4.634,11 | 156,46 | 56,01 | 3,54 | 182,46 | 158,44 | 479,67 | -1.344,62 | 265,87 | -265,74 | -257,44 | -4.857,73 | -472,14 | 3.281,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -9 | -12 | -14 | -17 | -16 | -16 | -21 | -23 | -21 | -20 | -11 | -17 | -25 | -25 | -25 | -16 |
| Ændring (%) | -4,29 | -12,63 | 200,41 | 37,14 | 21,31 | 14,84 | -3,11 | -0,29 | 33,37 | 7,72 | -8,62 | -7,38 | -44,39 | 53,81 | 50,55 | -1,35 | -0,30 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 543,31 | -31,87 | 62,15 | 59,08 | -403,21 | -3.742,38 | -1.837,90 | -77,91 | -107,47 | -83,32 | -81,22 | -106,30 | 405,75 | -27,85 | 82,77 | 64,04 | 862,14 | 60,40 | -293,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -2 | 24 | 73 | 51 | 33 | 16 | 25 | 30 | 0 | 6 | -54 | -50 | -54 | -57 | -115 | -118 | -209 | -162 |
| Ændring (%) | -88,57 | -1.200,94 | 209,51 | -29,77 | -34,79 | -51,43 | 55,78 | 20,33 | -99,74 | 8.001,25 | -936,12 | -7,71 | 8,07 | 5,85 | 101,67 | 2,22 | 77,62 | -22,47 | |
| % af pengestrømmen | 2.933,15 | -20,54 | -504,78 | -494,35 | 1.727,96 | 8.620,93 | 1.790,72 | 122,04 | 203,16 | 0,31 | 22,80 | -273,05 | 1.038,43 | -138,53 | 283,33 | 293,64 | 4.096,21 | 511,24 | -2.893,83 |
| Cash Flow | -1 | 10 | -5 | -15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 26 | 28 | 20 | -5 | 39 | -20 | -39 | -3 | -41 | 6 |
| Ændring (%) | -1.731,59 | -144,80 | 216,04 | -120,09 | -86,93 | 133,85 | 2.185,75 | -27,71 | 72,03 | 10,51 | -30,19 | -124,27 | -910,05 | -151,76 | 94,59 | -92,67 | 1.323,17 | -113,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
