Pengestrømsopgørelse (TTM)
Answear.com S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -79 | -36 | -18 | 1 | 12 | 1 | 47 | 45 | 95 | 65 | 104 | 54 | 101 | 137 | 193 | 184 | 170 | 228 | 243 |
| Ændring (%) | -53,86 | -50,63 | -107,90 | 718,22 | -95,43 | 8.755,66 | -4,04 | 111,36 | -31,98 | 60,17 | -48,27 | 88,51 | 35,71 | 40,93 | -4,80 | -7,44 | 33,47 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | 534,26 | -1.226,78 | -4.634,11 | 156,46 | 56,01 | 3,54 | 182,46 | 158,44 | 479,67 | -1.344,62 | 265,87 | -265,74 | -257,44 | -4.767,97 | -472,14 | 3.281,49 | 1.194,21 | 23.075,05 | 1.473,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -12 | -14 | -17 | -16 | -16 | -21 | -23 | -21 | -20 | -11 | -17 | -25 | -22 | -25 | -16 | -8 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 37,14 | 21,31 | 14,84 | -3,11 | -0,29 | 33,37 | 7,72 | -8,62 | -7,38 | -44,39 | 53,81 | 50,55 | -11,62 | 11,29 | -33,33 | -48,81 | 34,53 | 3,00 | |
| % af pengestrømmen | 59,08 | -403,21 | -3.742,38 | -1.837,90 | -77,91 | -107,47 | -83,32 | -81,22 | -106,30 | 405,75 | -27,85 | 82,77 | 64,04 | 772,39 | 60,40 | -293,98 | -59,17 | -1.152,33 | -71,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73 | 51 | 33 | 16 | 25 | 30 | 0 | 6 | -54 | -50 | -54 | -57 | -115 | -118 | -209 | -162 | -148 | -215 | -214 |
| Ændring (%) | -29,77 | -34,79 | -51,43 | 55,78 | 20,33 | -99,74 | 8.001,25 | -936,12 | -7,71 | 8,07 | 5,85 | 101,67 | 2,22 | 77,62 | -22,47 | -8,65 | 45,13 | -0,47 | |
| % af pengestrømmen | -494,35 | 1.727,96 | 8.620,93 | 1.790,72 | 122,04 | 203,16 | 0,31 | 22,80 | -273,05 | 1.038,43 | -138,53 | 283,33 | 293,64 | 4.096,21 | 511,24 | -2.893,83 | -1.039,39 | -21.837,42 | -1.301,99 |
| Cash Flow | -15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 26 | 28 | 20 | -5 | 39 | -20 | -39 | -3 | -41 | 6 | 14 | 1 | 16 |
| Ændring (%) | -120,09 | -86,93 | 133,85 | 2.185,75 | -27,71 | 72,03 | 10,51 | -30,19 | -124,27 | -910,05 | -151,76 | 94,59 | -92,67 | 1.323,17 | -113,70 | 154,35 | -93,09 | 1.569,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
