Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ambra S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 42 | 76 | 96 | 107 | 101 | 77 | 38 | 35 | 21 | 47 | 66 | 69 | 65 | 75 | 98 | 92 | 101 | 106 | 110 | 107 |
| Ændring (%) | 82,04 | 26,19 | 12,09 | -6,23 | -23,95 | -50,44 | -7,21 | -39,78 | 123,21 | 39,81 | 4,27 | -5,60 | 14,53 | 31,96 | -6,00 | 9,00 | 4,91 | 4,12 | -2,50 | |
| % af pengestrømmen | -4.620,62 | 877,12 | 472,65 | 1.635,79 | 709,41 | 8.229,78 | -255,01 | -2.256,22 | -243,94 | 9.877,24 | 8.057,00 | -2.705,81 | 2.898,93 | -4.057,24 | 6.944,46 | 3.153,56 | -6.250,46 | 31.201,77 | 3.334,21 | 11.231,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -17 | -19 | -16 | -17 | -21 | -27 | -28 | -29 | -29 | -25 | -26 | -36 | -39 | -44 | -46 | -36 | -34 | -29 | -35 |
| Ændring (%) | -0,86 | 8,14 | -15,00 | 4,67 | 23,55 | 29,68 | 2,22 | 6,16 | -2,21 | -12,36 | 1,69 | 40,68 | 9,90 | 11,46 | 3,90 | -21,03 | -6,72 | -13,87 | 22,08 | |
| % af pengestrømmen | 1.955,99 | -202,22 | -93,38 | -245,05 | -118,63 | -2.235,81 | 181,27 | 1.766,86 | 336,77 | -5.973,70 | -3.054,57 | 1.000,51 | -1.597,42 | 2.145,27 | -3.101,48 | -1.556,87 | 2.235,65 | -9.922,12 | -877,14 | -3.699,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -50 | -57 | -85 | -70 | -55 | -26 | -10 | -2 | -19 | -41 | -46 | -26 | -36 | -52 | -43 | -65 | -71 | -77 | -71 |
| Ændring (%) | 101,84 | 13,49 | 49,17 | -17,35 | -21,71 | -52,30 | -62,50 | -83,70 | 1.081,58 | 115,37 | 12,17 | -42,38 | 35,63 | 44,72 | -16,46 | 49,57 | 9,34 | 8,37 | -7,83 | |
| % af pengestrømmen | 2.763,19 | -581,58 | -281,85 | -1.298,06 | -496,17 | -5.925,16 | 176,71 | 631,79 | 18,49 | -3.964,09 | -4.981,12 | 1.799,53 | -1.176,80 | 1.950,44 | -3.661,40 | -1.477,80 | 4.019,22 | -20.909,73 | -2.325,70 | -7.406,28 |
| Cash Flow | -1 | 9 | 20 | 7 | 14 | 1 | -15 | -2 | -9 | 0 | 1 | -3 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -1.058,98 | 134,18 | -67,61 | 116,22 | -93,44 | -1.699,46 | -89,51 | 456,99 | -105,51 | 71,40 | -410,48 | -188,11 | -181,83 | -177,09 | 106,99 | -154,99 | -121,02 | 874,34 | -71,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
