Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alior Bank S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.637 | -2.183 | -5.710 | -148 | -740 | -4.223 | 1.242 | -3.785 | -2.565 | -2.564 | -7.411 | -9.314 | -9.262 | -5.963 | -3.835 | 24 | -969 | -5.242 | -1.191 |
| Ændring (%) | -17,23 | 161,59 | -97,41 | 399,88 | 470,34 | -129,40 | -404,77 | -32,23 | -0,05 | 189,07 | 25,68 | -0,55 | -35,62 | -35,68 | -100,62 | -4.170,94 | 441,03 | -77,27 | |
| % af pengestrømmen | -602,28 | -25.994,32 | -438,04 | -5,24 | -21,95 | -111,62 | -105,30 | 919,02 | 144,69 | 159,32 | 16.510,36 | 387,88 | 849,98 | 1.075,20 | 922,14 | 0,75 | -28,07 | -4.466,67 | -61,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -171 | -154 | 1.701 | 1.683 | 2.219 | 3.008 | -312 | 1.882 | 1.597 | 1.557 | 3.695 | 2.585 | 2.856 | 1.203 | 585 | -311 | -801 | 84 | -1.602 |
| Ændring (%) | -9,84 | -1.201,77 | -1,10 | 31,87 | 35,57 | -110,36 | -703,73 | -15,15 | -2,51 | 137,33 | -30,04 | 10,49 | -57,86 | -51,35 | -153,09 | 157,79 | -110,54 | -1.996,88 | |
| % af pengestrømmen | -39,12 | -1.839,01 | 130,52 | 59,54 | 65,77 | 79,51 | 26,44 | -457,01 | -90,08 | -96,75 | -8.231,96 | -107,65 | -262,09 | -217,00 | -140,76 | -9,76 | -23,21 | 71,96 | -82,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.246 | 2.346 | 5.312 | 1.292 | 1.895 | 4.999 | -2.109 | 1.491 | -805 | -602 | 3.671 | 4.328 | 5.317 | 4.205 | 2.834 | 3.470 | 5.223 | 5.275 | 4.733 |
| Ændring (%) | -27,75 | 126,46 | -75,68 | 46,72 | 163,73 | -142,20 | -170,68 | -153,97 | -25,15 | -709,51 | 17,90 | 22,85 | -20,91 | -32,60 | 22,45 | 50,51 | 1,01 | -10,28 | |
| % af pengestrømmen | 741,40 | 27.933,35 | 407,51 | 45,71 | 56,18 | 132,11 | 178,87 | -362,01 | 45,39 | 37,43 | -8.178,40 | -180,23 | -487,89 | -758,19 | -681,38 | 109,02 | 151,27 | 4.494,71 | 244,03 |
| Cash Flow | 438 | 8 | 1.303 | 2.826 | 3.374 | 3.784 | -1.179 | -412 | -1.773 | -1.609 | -45 | -2.401 | -1.090 | -555 | -416 | 3.183 | 3.452 | 117 | 1.940 |
| Ændring (%) | -98,08 | 15.423,28 | 116,82 | 19,37 | 12,15 | -131,17 | -65,08 | 330,44 | -9,23 | -97,21 | 5.249,75 | -54,62 | -49,11 | -25,00 | -865,32 | 8,47 | -96,60 | 1.552,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
