Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ailleron S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 26 | 24 | 14 | 6 | 26 | 19 | 28 | 35 | 46 | 57 | 51 | 72 | 55 | 64 | 68 | 56 | 68 | 50 |
| Ændring (%) | -4,26 | -7,68 | -42,45 | -54,60 | 320,41 | -28,25 | 50,45 | 24,69 | 30,01 | 25,80 | -11,48 | 41,79 | -23,47 | 16,23 | 6,10 | -17,10 | 20,36 | -26,93 | |
| % af pengestrømmen | 186,37 | 132,93 | 132,25 | 15,14 | 7,31 | 29,77 | 37,52 | -94,15 | -116,40 | -208,09 | 283,47 | 442,17 | 182,21 | 234,60 | -286,18 | -579,58 | -196,45 | -709,92 | 659,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -17 | -2 | -28 | -33 | -22 | -42 | -127 | -126 | -127 | -125 | -20 | -183 | -174 | -171 | -188 | -42 |
| Ændring (%) | 10,83 | -1,79 | 562,97 | -87,46 | 1.204,15 | 16,18 | -31,17 | 89,03 | 199,53 | -0,50 | 0,83 | -1,96 | -84,14 | 825,12 | -4,86 | -1,64 | 9,76 | -77,78 | |
| % af pengestrømmen | -16,46 | -13,59 | -14,38 | -18,96 | -2,53 | -31,94 | -65,20 | 74,85 | 140,28 | 577,75 | -622,49 | -1.106,06 | -315,16 | -84,10 | 816,51 | 1.482,81 | 596,33 | 1.965,03 | -554,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -4 | -3 | 94 | 79 | 90 | 64 | -36 | -21 | 59 | 89 | 88 | 92 | -12 | 96 | 94 | 86 | 110 | -0 |
| Ændring (%) | -62,87 | -14,27 | -3.021,73 | -15,65 | 13,24 | -28,88 | -156,03 | -40,69 | -379,54 | 50,35 | -1,26 | 4,93 | -112,89 | -911,90 | -2,21 | -8,69 | 28,30 | -100,30 | |
| % af pengestrømmen | -69,93 | -19,34 | -17,87 | 103,82 | 93,10 | 102,17 | 127,67 | 119,30 | 70,15 | -269,67 | 439,02 | 763,89 | 232,95 | -50,50 | -430,32 | -803,23 | -299,88 | -1.155,12 | -4,43 |
| Cash Flow | 14 | 19 | 18 | 90 | 85 | 88 | 50 | -30 | -30 | -22 | 20 | 11 | 40 | 24 | -22 | -12 | -29 | -10 | 8 |
| Ændring (%) | 34,23 | -7,20 | 402,79 | -5,94 | 3,19 | -43,09 | -159,96 | 0,86 | -27,28 | -192,35 | -43,25 | 244,08 | -40,55 | -195,28 | -47,61 | 144,56 | -66,69 | -178,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
