Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asseco Business Solutions S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 108 | 109 | 96 | 112 | 113 | 116 | 128 | 123 | 122 | 127 | 129 | 131 | 140 | 142 | 163 | 168 | 172 | 180 | 190 | 201 |
| Ændring (%) | 0,29 | -11,17 | 15,83 | 0,95 | 3,15 | 9,67 | -3,50 | -1,31 | 4,44 | 1,96 | 1,54 | 6,67 | 1,30 | 15,02 | 2,57 | 2,74 | 4,47 | 5,85 | 5,56 | |
| % af pengestrømmen | 8.040,61 | 4.890,54 | 266,40 | 226,36 | -11.093,22 | 12.499,68 | 2.341,78 | -393,72 | 9.179,68 | -38.583,59 | 2.743,74 | 356,68 | 167,15 | -1.215,20 | -1.352,57 | -1.836,30 | -204,05 | 4.710,64 | 480,41 | 902,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -26 | 17 | 16 | -27 | -30 | -35 | -68 | -37 | -38 | -36 | -6 | -38 | -38 | -41 | -42 | -37 | -35 | -30 | -27 |
| Ændring (%) | 2,95 | -167,06 | -8,09 | -269,97 | 9,67 | 17,97 | 93,21 | -45,72 | 4,18 | -7,12 | -84,35 | 585,82 | 0,19 | 7,86 | 2,19 | -11,36 | -5,91 | -14,13 | -10,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.867,85 | -1.166,19 | 47,96 | 32,33 | 2.667,94 | -3.196,35 | -644,13 | 216,83 | -2.780,97 | 11.659,57 | -755,31 | -15,14 | -45,60 | 327,93 | 342,28 | 462,98 | 44,39 | -922,87 | -76,35 | -121,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -80 | -78 | -78 | -87 | -86 | -87 | -87 | -83 | -89 | -89 | -89 | -18 | -115 | -134 | -134 | -219 | -141 | -120 | -152 |
| Ændring (%) | -1,59 | -3,55 | 0,92 | 10,66 | -1,18 | 1,62 | -0,53 | -3,71 | 6,61 | 0,19 | -0,09 | -79,70 | 538,54 | 16,21 | 0,25 | 62,95 | -35,73 | -14,42 | 25,89 | |
| % af pengestrømmen | -6.072,75 | -3.624,36 | -214,36 | -158,69 | 8.525,27 | -9.203,33 | -1.597,65 | 276,88 | -6.298,72 | 27.024,01 | -1.888,42 | -241,54 | -21,54 | 987,27 | 1.110,28 | 1.473,32 | 259,67 | -3.687,77 | -304,06 | -681,53 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 36 | 49 | -1 | 1 | 5 | -31 | 1 | -0 | 5 | 37 | 84 | -12 | -12 | -9 | -84 | 4 | 40 | 22 |
| Ændring (%) | 64,88 | 1.530,71 | 36,32 | -102,06 | -191,54 | 485,39 | -673,96 | -104,23 | -124,85 | -1.533,74 | 681,11 | 127,63 | -113,93 | 3,34 | -24,45 | 824,58 | -104,53 | 937,94 | -43,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
