Pengestrømsopgørelse (TTM)
4MASS Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 18 |
| Ændring (%) | -49,21 | -169,12 | 168,51 | -67,72 | 170,37 | 48,68 | 7,70 | 79,00 | 24,37 | -15,84 | -12,93 | 1,06 | -32,74 | -11,89 | 32,52 | 1,23 | 84,05 | |
| % af pengestrømmen | -209,79 | -169,50 | 160,53 | -72,06 | -62,52 | -228,18 | -496,59 | 1.037,19 | 550,64 | 180,96 | 236,71 | 381,28 | 249,68 | -315,27 | 892,58 | 819,96 | 3.281,67 | 208,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -13 | -14 | -12 | -13 | -5 | -2 | -6 | -7 | -10 | -12 | -8 | -7 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -19,95 | 185,45 | 3,89 | -12,57 | 10,24 | -63,90 | -56,95 | 182,15 | 15,97 | 54,39 | 16,54 | -34,24 | -16,27 | -51,90 | -0,16 | -5,97 | -25,03 | |
| % af pengestrømmen | -208,54 | -265,60 | -1.038,83 | 180,42 | 423,99 | 631,02 | 333,41 | -278,36 | -232,94 | -71,38 | -171,30 | -369,32 | -157,38 | 247,37 | -382,33 | -264,61 | -983,72 | -25,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 9 | 12 | 1 | 7 | 6 | -4 | -5 | -5 | -1 | 2 | 3 | 0 | -4 | -3 | -5 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -35,11 | 33,43 | -94,89 | 1.063,66 | -14,21 | -159,37 | 29,09 | 11,41 | -83,34 | -332,20 | 37,60 | -86,52 | -1.262,57 | -23,96 | 60,12 | 22,09 | 9,41 | |
| % af pengestrømmen | 518,33 | 535,09 | 978,30 | -8,36 | -261,48 | -302,84 | 263,18 | -658,83 | -217,70 | -9,58 | 34,59 | 88,04 | 7,69 | 167,90 | -410,26 | -455,35 | -2.197,95 | -82,99 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -8 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Ændring (%) | -37,14 | -27,02 | -698,23 | -62,80 | -25,93 | -31,68 | -151,57 | 237,17 | 278,43 | -35,66 | -45,95 | 54,32 | -153,27 | -131,12 | 44,26 | -74,71 | 2.797,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
