Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zephyr Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247 | 242 | 305 | 200 | 440 | 343 | 502 | 461 | 259 | 548 | 432 | 775 | 994 | 563 | 282 | 143 | -442 | -191 | 319 |
| Ændring (%) | -2,03 | 26,00 | -34,30 | 119,51 | -22,08 | 46,46 | -8,07 | -43,81 | 111,57 | -21,20 | 79,40 | 28,19 | -43,32 | -50,00 | -49,19 | -408,81 | -56,76 | -267,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.771,69 | 669,36 | 1.676,50 | 2.825,53 | 432,20 | -1.519,35 | 947,29 | -3.253,59 | -366,68 | 16.025,10 | -417,79 | 845,79 | 878,84 | 324,52 | 426,36 | -63,38 | 181,61 | 61,06 | -162,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -312 | -339 | -366 | -220 | -245 | -180 | -185 | -350 | -238 | -474 | -424 | -457 | -611 | -258 | -219 | -259 | -78 | -478 | -515 |
| Ændring (%) | 8,39 | 8,09 | -39,99 | 11,38 | -26,31 | 2,85 | 88,77 | -31,99 | 98,87 | -10,52 | 7,91 | 33,65 | -57,77 | -15,11 | 18,35 | -70,03 | 514,73 | 7,79 | |
| % af pengestrømmen | 2.242,03 | -937,16 | -2.013,50 | -3.099,74 | -240,59 | 799,86 | -350,20 | 2.469,86 | 336,88 | -13.839,03 | 409,69 | -498,91 | -540,49 | -148,72 | -331,73 | 114,87 | 31,95 | 152,71 | 261,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 133 | 79 | 27 | -93 | -185 | -263 | -243 | -209 | -189 | -229 | -226 | -269 | -133 | 4 | -109 | 276 | 357 | -1 |
| Ændring (%) | 157,54 | -40,23 | -66,62 | -451,33 | 98,28 | 42,50 | -7,76 | -13,81 | -9,73 | 21,39 | -1,35 | 19,10 | -50,77 | -102,68 | -3.179,75 | -352,75 | 29,26 | -100,34 | |
| % af pengestrømmen | -370,34 | 367,79 | 437,00 | 374,21 | -91,61 | 819,49 | -497,10 | 1.713,09 | 296,13 | -5.521,83 | 221,77 | -246,88 | -238,35 | -76,45 | 5,38 | 48,45 | -113,62 | -114,19 | 0,61 |
| Cash Flow | -14 | 36 | 18 | 7 | 102 | -23 | 53 | -14 | -71 | 3 | -103 | 92 | 113 | 174 | 66 | -226 | -243 | -313 | -197 |
| Ændring (%) | -359,32 | -49,69 | -61,02 | 1.335,05 | -122,17 | -334,91 | -126,77 | 398,62 | -104,84 | -3.122,43 | -188,62 | 23,36 | 53,49 | -61,94 | -441,77 | 7,78 | 28,61 | -37,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
