Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZIL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 84 | 22 | 47 | -270 | -106 | 182 | 368 | 414 | 366 | 266 | 106 | 514 | 274 | 306 | 357 | 38 | 104 | -104 | 133 |
| Ændring (%) | -51,63 | -73,54 | 109,47 | -676,99 | -60,74 | -271,54 | 102,45 | 12,42 | -11,49 | -27,32 | -60,04 | 383,72 | -46,72 | 11,59 | 16,64 | -89,41 | 175,12 | -200,10 | -228,16 | |
| % af pengestrømmen | -21.433,66 | 106,04 | 25,32 | 112,98 | 142,13 | 255,22 | 192,93 | 312,75 | 190,10 | 3.144,16 | 363,18 | 1.694,79 | 310,33 | 508,12 | -5.874,30 | -869,57 | -142,42 | 422,60 | 51,60 | 277,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -48 | -10 | -19 | -48 | -85 | -40 | -135 | -60 | -166 | -114 | -88 | -318 | -184 | -245 | -256 | -38 | 44 | -21 | -24 |
| Ændring (%) | -35,29 | -79,11 | 88,51 | 154,34 | 77,71 | -53,38 | 239,63 | -55,85 | 178,32 | -31,25 | -22,73 | 260,89 | -42,14 | 32,93 | 4,68 | -85,29 | -217,67 | -146,32 | 17,31 | |
| % af pengestrømmen | 9.090,05 | -60,16 | -11,34 | -45,54 | 25,25 | 205,27 | -42,17 | -114,69 | -27,38 | -1.423,90 | -155,59 | -1.404,13 | -191,82 | -341,12 | 4.697,98 | 624,15 | 142,08 | 180,32 | 10,19 | -50,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | 43 | 76 | 13 | 128 | 150 | -48 | -115 | -137 | -189 | -79 | -12 | -31 | -36 | -66 | -142 | -27 | -124 | -77 | -61 |
| Ændring (%) | -142,53 | 76,14 | -82,23 | 849,10 | 16,96 | -131,95 | 141,30 | 18,30 | 38,24 | -58,22 | -84,83 | 156,50 | 17,75 | 83,88 | 113,25 | -81,22 | 364,72 | -37,70 | -20,69 | |
| % af pengestrømmen | 12.443,61 | 54,12 | 86,02 | 32,56 | -67,39 | -360,49 | -50,75 | -98,06 | -62,72 | -1.620,25 | -107,59 | -190,66 | -18,51 | -66,99 | 1.276,32 | 345,42 | 100,34 | -502,92 | 38,22 | -127,01 |
| Cash Flow | -1 | 80 | 88 | 41 | -190 | -42 | 94 | 118 | 218 | 12 | 73 | 6 | 166 | 54 | -5 | -41 | -27 | 25 | -202 | 48 |
| Ændring (%) | -9.877,64 | 10,82 | -53,05 | -558,62 | -78,14 | -326,93 | 24,89 | 84,95 | -94,65 | 529,23 | -91,44 | 2.541,67 | -67,46 | -109,65 | 687,96 | -35,36 | -192,71 | -919,88 | -123,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
