Pengestrømsopgørelse (TTM)
WorldCall Telecom Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -339 | 501 | 565 | 426 | -36 | -306 | -460 | -276 | -356 | -216 | -173 | -201 | 42 | 1 | -80 | -125 | -139 | -90 | -68 | 64 |
| Ændring (%) | -247,63 | 12,82 | -24,56 | -108,53 | 740,41 | 50,58 | -39,98 | 28,88 | -39,40 | -19,61 | 16,02 | -120,94 | -96,86 | -6.120,38 | 57,15 | 10,52 | -35,35 | -24,16 | -194,85 | |
| % af pengestrømmen | 1.533,69 | 3.061,99 | -1.600,57 | 970,01 | -71,26 | 1.315,32 | -1.348,34 | -600,86 | 1.117,35 | 907,69 | 270,46 | -1.682,85 | 29,64 | 0,89 | -17.303,69 | 124,23 | 207,72 | 152,24 | -522,73 | 95,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 840 | 20 | -41 | 65 | 17 | 60 | 124 | -5 | 42 | 23 | 22 | 101 | 96 | 103 | 94 | 66 | 110 | 139 | 174 | 147 |
| Ændring (%) | -97,57 | -303,13 | -257,92 | -74,60 | 264,08 | 104,29 | -104,14 | -912,88 | -44,43 | -6,86 | 370,43 | -5,28 | 7,82 | -9,29 | -29,89 | 67,62 | 26,26 | 25,05 | -15,54 | |
| % af pengestrømmen | -3.795,57 | 124,58 | 117,25 | 148,76 | 32,54 | -260,21 | 361,88 | -11,13 | -130,58 | -97,27 | -33,58 | 847,27 | 67,49 | 69,53 | 20.360,52 | -65,21 | -165,38 | -236,74 | 1.340,16 | 217,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -522 | -505 | -559 | -448 | 71 | 222 | 371 | 327 | 283 | 169 | 88 | 112 | 4 | 44 | -14 | -41 | -38 | -109 | -93 | -144 |
| Ændring (%) | -3,36 | 10,71 | -19,91 | -115,81 | 213,50 | 67,10 | -11,73 | -13,68 | -40,23 | -48,02 | 27,45 | -96,35 | 978,59 | -130,96 | 203,40 | -7,01 | 182,24 | -14,10 | 54,28 | |
| % af pengestrømmen | 2.361,88 | -3.086,57 | 1.583,32 | -1.018,77 | 138,72 | -955,11 | 1.086,46 | 712,00 | -886,77 | -710,41 | -136,88 | 935,57 | 2,87 | 29,58 | -2.956,83 | 40,98 | 57,66 | 184,50 | -717,43 | -212,48 |
| Cash Flow | -22 | 16 | -35 | 44 | 51 | -23 | 34 | 46 | -32 | -24 | -64 | 12 | 142 | 149 | 0 | -101 | -67 | -59 | 13 | 68 |
| Ændring (%) | -173,95 | -315,83 | -224,47 | 16,11 | -145,53 | -246,89 | 34,70 | -169,31 | -25,40 | 169,79 | -118,65 | 1.089,19 | 4,66 | -99,69 | -21.988,94 | -33,90 | -11,80 | -122,09 | 420,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
