Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unity Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.703 | -3.695 | -3.497 | -3.290 | -276 | 3.573 | -2.212 | 1.143 | 608 | -9.425 | -1.766 | -4.049 | -9.013 | 2.768 | -866 | -3.440 | -2.713 | 7.840 | 10.373 |
| Ændring (%) | 36,71 | -5,38 | -5,91 | -91,62 | -1.396,21 | -161,89 | -151,70 | -46,84 | -1.650,54 | -81,26 | 129,27 | 122,59 | -130,71 | -131,30 | 297,07 | -21,13 | -388,98 | 32,30 | |
| % af pengestrømmen | -233,52 | 168,27 | 119,65 | 150,37 | 9,19 | -263,70 | 90,65 | -31,96 | -80,52 | 848,17 | -43,73 | -60,01 | -377,76 | 66,31 | -40,85 | 109,59 | 38,33 | 179,95 | -364,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.222 | -8.575 | -9.909 | -12.368 | -11.342 | -6.391 | -5.602 | -5.869 | 3.096 | -568 | -931 | -4.679 | -10.297 | -7.596 | -5.352 | 4.137 | -688 | 3.310 | -3.981 |
| Ændring (%) | 103,08 | 15,56 | 24,81 | -8,29 | -43,66 | -12,34 | 4,76 | -152,75 | -118,36 | 63,87 | 402,43 | 120,08 | -26,23 | -29,54 | -177,30 | -116,63 | -581,27 | -220,25 | |
| % af pengestrømmen | -364,80 | 390,47 | 339,09 | 565,29 | 378,28 | 471,63 | 229,61 | 164,06 | -410,10 | 51,14 | -23,06 | -69,34 | -431,60 | -182,00 | -252,39 | -131,80 | 9,72 | 75,98 | 139,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.083 | 10.074 | 10.484 | 13.470 | 8.619 | 1.462 | 5.374 | 1.148 | -4.459 | 8.882 | 6.736 | 15.475 | 21.696 | 9.002 | 8.339 | -3.836 | -3.678 | -6.794 | -9.236 |
| Ændring (%) | 24,63 | 4,06 | 28,48 | -36,01 | -83,03 | 267,43 | -78,63 | -488,31 | -299,21 | -24,16 | 129,74 | 40,19 | -58,51 | -7,37 | -146,00 | -4,12 | 84,71 | 35,94 | |
| % af pengestrømmen | 698,32 | -458,74 | -358,74 | -615,66 | -287,47 | -107,93 | -220,26 | -32,10 | 590,62 | -799,31 | 166,79 | 229,35 | 909,36 | 215,69 | 393,24 | 122,21 | 51,96 | -155,94 | 324,79 |
| Cash Flow | 1.157 | -2.196 | -2.922 | -2.188 | -2.998 | -1.355 | -2.440 | -3.577 | -755 | -1.111 | 4.039 | 6.748 | 2.386 | 4.174 | 2.121 | -3.139 | -7.079 | 4.357 | -2.844 |
| Ændring (%) | -289,72 | 33,08 | -25,14 | 37,05 | -54,81 | 80,05 | 46,62 | -78,90 | 47,20 | -463,45 | 67,08 | -64,64 | 74,94 | -49,19 | -248,01 | 125,52 | -161,55 | -165,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
