Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unicap Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | 1 | -0 | -0 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | -199,00 | 0,31 | -14,96 | 244,18 | -70,11 | 1,93 | 8,97 | -13,55 | 10,05 | 9,75 | 136,65 | -117,08 | -120,46 | 125,08 | -774,05 | -280,76 | |
| % af pengestrømmen | 57,23 | 2.981,94 | -8.409,41 | 21.410,44 | 144,40 | 5.447,17 | 3.674,86 | -28.610,34 | 5.605,33 | -5.896,08 | -26.031,66 | -9.210,03 | 32,87 | -6,81 | -14,94 | 102,59 | 188,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 100,00 | 417,24 | 100,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 4,64 | -26,09 | 404,08 | 23,65 | 31,31 | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 28,24 | 5,18 | -15,02 | 4,35 | -4,17 | 1,45 | 11,43 | -15,38 | 13,95 | 8,33 | -0,96 | -16,97 | 57,06 | 10,50 | -4,63 | -22,10 | |
| % af pengestrømmen | 42,77 | -2.886,59 | 8.535,51 | -21.714,50 | -44,40 | -5.370,82 | -3.606,17 | 28.710,25 | -5.505,32 | 5.996,08 | 26.131,55 | 3.869,18 | 67,13 | 106,81 | 114,94 | 111,70 | -88,41 |
| Cash Flow | 4 | -0 | 0 | -0 | -4 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 |
| Ændring (%) | -101,90 | -135,57 | -133,40 | 50.930,99 | -99,21 | 51,09 | -114,00 | -541,27 | -204,63 | -75,14 | 568,89 | 4.685,73 | -1,30 | 2,69 | -1,87 | -198,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
