Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trust Modaraba Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 20 | 12 | -5 | 19 | 6 | 3 | 8 | -11 | -3 | 6 | -0 | -14 | -22 | -28 | -12 | -5 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | 3,56 | -41,41 | -141,41 | -498,89 | -66,60 | -52,25 | 159,91 | -235,47 | -71,74 | -312,19 | -103,85 | 5.656,69 | 54,64 | 25,34 | -55,98 | -62,27 | -226,16 | -56,48 | |
| % af pengestrømmen | 657,05 | 270,13 | -2.415,59 | 177,60 | 393,28 | -200,87 | 184,65 | 345,18 | -333,86 | -2.779,46 | 342,26 | 86,29 | 560,53 | -7.723,76 | 1.180,63 | -408,17 | -317,87 | -209,65 | 513,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -8 | -8 | 2 | -14 | -9 | -6 | -10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | 27 | 17 | 10 | 10 | 17 |
| Ændring (%) | -26,03 | 7,91 | -126,57 | -731,03 | -33,17 | -38,48 | 69,04 | -199,31 | -52,87 | -60,71 | 259,01 | 184,76 | 28,74 | 12,37 | -35,40 | -41,43 | 2,95 | 62,93 | |
| % af pengestrømmen | -365,66 | -107,37 | 1.768,35 | -83,43 | -292,26 | 298,66 | -353,75 | -430,07 | 304,94 | 4.233,72 | 96,54 | -2.270,83 | -729,71 | 8.370,33 | -1.147,15 | 582,07 | 703,64 | -378,69 | 3.474,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -0 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 | -4 | -19 | -19 |
| Ændring (%) | -17,40 | -21,99 | -95,61 | -68,42 | 40,99 | -6.442,44 | -4,47 | -2,34 | -135,66 | 331,10 | 2,92 | 4,41 | -77,21 | -0,20 | 41,44 | 87,37 | 360,75 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -191,40 | -62,76 | 747,24 | 5,83 | -1,02 | 2,20 | 269,10 | 184,89 | 128,92 | -1.354,25 | -338,80 | 2.284,54 | 269,17 | -546,57 | 66,52 | -73,90 | -285,77 | 688,33 | -3.888,23 |
| Cash Flow | 3 | 7 | -0 | -3 | 5 | -3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | -0 | -3 | 0 | -2 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | 151,89 | -106,55 | 463,27 | -280,13 | -165,39 | -151,94 | 39,04 | 40,06 | -96,61 | 1.623,18 | -115,26 | 786,17 | -111,22 | -919,95 | -227,32 | -51,55 | -291,28 | -117,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
