Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tri-Pack Films Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 621 | 2.419 | 2.670 | 3.117 | 3.319 | -2.628 | -1.667 | -1.709 | 1.120 | 4.947 | 6.038 | 8.244 | 3.785 | 2.995 | 979 | -1.165 | 671 | 1.839 | 4.081 | 3.485 |
| Ændring (%) | 289,75 | 10,41 | 16,73 | 6,48 | -179,19 | -36,60 | 2,58 | -165,53 | 341,60 | 22,04 | 36,54 | -54,08 | -20,87 | -67,32 | -219,06 | -157,55 | 174,22 | 121,89 | -14,61 | |
| % af pengestrømmen | -43,32 | 353,60 | 212,95 | 112,44 | 138,80 | -2.228,85 | -677,46 | 72,14 | -108,50 | 293,61 | -3.637,63 | 336,76 | -209,79 | -101,10 | -21,61 | 23,15 | 38,90 | 106,35 | 93,74 | 112,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.528 | -1.674 | -1.526 | -1.438 | -859 | -683 | -691 | -609 | -1.499 | -1.480 | -1.693 | -2.290 | -4.535 | -7.255 | -9.861 | -9.633 | -6.779 | -5.001 | -2.350 | -1.876 |
| Ændring (%) | 9,55 | -8,79 | -5,79 | -40,26 | -20,47 | 1,17 | -11,91 | 146,24 | -1,26 | 14,40 | 35,20 | 98,07 | 59,97 | 35,93 | -2,32 | -29,62 | -26,23 | -53,01 | -20,17 | |
| % af pengestrømmen | 106,65 | -244,67 | -121,72 | -51,87 | -35,93 | -579,34 | -280,98 | 25,69 | 145,20 | -87,85 | 1.020,30 | -93,53 | 251,33 | 244,86 | 217,69 | 191,38 | -393,18 | -289,19 | -53,98 | -60,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -525 | -61 | 110 | 1.093 | -69 | 3.430 | 2.604 | -51 | -654 | -1.782 | -4.510 | -3.506 | -1.055 | 1.296 | 4.352 | 5.765 | 7.833 | 4.892 | 2.623 | 1.499 |
| Ændring (%) | -88,37 | -280,05 | 893,70 | -106,28 | -5.095,89 | -24,08 | -101,98 | 1.170,44 | 172,63 | 153,10 | -22,26 | -69,92 | -222,91 | 235,73 | 32,45 | 35,88 | -37,55 | -46,38 | -42,83 | |
| % af pengestrømmen | 36,67 | -8,93 | 8,77 | 39,43 | -2,87 | 2.908,19 | 1.058,44 | 2,17 | 63,30 | -105,76 | 2.717,33 | -143,23 | 58,46 | -43,76 | -96,08 | -114,53 | 454,28 | 282,84 | 60,25 | 48,24 |
| Cash Flow | -1.432 | 684 | 1.254 | 2.772 | 2.391 | 118 | 246 | -2.370 | -1.033 | 1.685 | -166 | 2.448 | -1.804 | -2.963 | -4.530 | -5.033 | 1.724 | 1.729 | 4.354 | 3.108 |
| Ændring (%) | -147,75 | 83,33 | 121,07 | -13,74 | -95,07 | 108,60 | -1.063,34 | -56,43 | -263,18 | -109,85 | -1.574,85 | -173,71 | 64,20 | 52,89 | 11,11 | -134,26 | 0,30 | 151,73 | -28,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
