Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRG Pakistan Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.366 | 72 | 1.008 | 122 | -212 | -483 | -1.365 | -490 | -176 | 27 | -25 | -9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| Ændring (%) | -96,95 | 1.298,52 | -87,91 | -273,98 | 127,88 | 182,63 | -64,10 | -64,16 | -115,33 | -192,14 | -62,55 | -221,75 | 4,03 | -7,65 | 14,58 | -19,04 | -8,34 | -38,14 | |
| % af pengestrømmen | 186,77 | 4,36 | 38,96 | 20,48 | -81,15 | 30,39 | 53,71 | 86,99 | 70,56 | -57,74 | 89,37 | 74,12 | 151,06 | 143,88 | 151,25 | 133,81 | 135,11 | 139,08 | 210,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.277 | 1.580 | 1.580 | 2.464 | 2.464 | 885 | 885 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 23,73 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | -64,10 | 0,00 | -0,00 | 490,70 | 35,76 | -12,42 | -0,00 | -69,87 | -99,82 | -100,00 | NaN | ||||
| % af pengestrømmen | 100,76 | 95,64 | 61,04 | 414,08 | 943,22 | -55,66 | -34,80 | 0,55 | 0,93 | 12,16 | -27,63 | -22,15 | -25,22 | -5,87 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.762 | -1.991 | -1.991 | -1.991 | -2.062 | -73 | -73 | -73 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 3,55 | -96,44 | -0,00 | -0,00 | -96,32 | -36,12 | 1,98 | 1,25 | 5,29 | 39,02 | 0,69 | -0,84 | 15,56 | ||||
| % af pengestrømmen | -139,05 | -334,56 | -762,08 | 125,26 | 81,09 | 13,01 | 29,44 | 157,19 | 9,70 | 13,73 | -23,43 | -21,72 | -26,04 | -27,95 | -35,09 | -39,08 | -110,49 | ||
| Cash Flow | 1.267 | 1.652 | 2.588 | 595 | 261 | -1.589 | -2.542 | -564 | -249 | -47 | -28 | -13 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 30,36 | 56,67 | -77,00 | -56,10 | -708,39 | 59,95 | -77,83 | -55,81 | -81,27 | -40,47 | -54,84 | -159,74 | 9,23 | -12,15 | 29,52 | -19,81 | -10,96 | -59,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
