Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPL Trakker Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -126 | -230 | 783 | -427 | 1.019 | 946 | 443 | 290 | 384 | 521 | 579 | 648 | 722 | 521 | 570 | 458 | 419 | 179 | 115 |
| Ændring (%) | 82,88 | -440,09 | -154,57 | -338,58 | -7,15 | -53,18 | -34,43 | 32,37 | 35,60 | 11,12 | 11,93 | 11,29 | -27,87 | 9,56 | -19,71 | -8,56 | -57,13 | -35,88 | |
| % af pengestrømmen | -77,13 | 260,59 | 374,08 | 27,67 | 366,29 | 242,95 | -6.136,30 | -276,58 | -4.279,03 | 947,23 | 1.110,06 | 1.530,67 | 671,90 | -7.543,57 | 1.359,86 | -1.133,33 | -413,43 | -139,73 | -66,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -273 | -184 | -152 | 77 | 63 | 75 | 35 | -181 | -164 | -174 | -209 | -203 | -133 | -142 | -119 | -119 | -208 | -163 | -154 |
| Ændring (%) | -32,52 | -17,50 | -150,84 | -18,19 | 19,26 | -53,29 | -613,52 | -9,50 | 6,26 | 20,32 | -3,22 | -34,32 | 6,89 | -16,50 | 0,55 | 74,11 | -21,52 | -5,76 | |
| % af pengestrømmen | -167,36 | 208,63 | -72,66 | -5,01 | 22,73 | 19,36 | -487,83 | 172,21 | 1.821,55 | -315,99 | -400,98 | -478,05 | -123,85 | 2.060,69 | -283,12 | 295,47 | 205,22 | 126,98 | 89,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 562 | 326 | -421 | -1.193 | -771 | -551 | -407 | -14 | -109 | -215 | -251 | -469 | -499 | -407 | -418 | -378 | -312 | -146 | -134 |
| Ændring (%) | -41,96 | -229,02 | 183,32 | -35,40 | -28,51 | -26,15 | -96,53 | 672,52 | 97,59 | 16,35 | 87,15 | 6,38 | -18,36 | 2,58 | -9,62 | -17,37 | -53,18 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | 344,69 | -369,58 | -201,27 | 77,31 | -277,08 | -141,52 | 5.637,33 | 13,44 | 1.213,51 | -391,43 | -480,31 | -1.107,41 | -464,67 | 5.905,25 | -996,73 | 934,99 | 308,21 | 113,77 | 77,79 |
| Cash Flow | 163 | -88 | 209 | -1.543 | 278 | 389 | -7 | -105 | -9 | 55 | 52 | 42 | 107 | -7 | 42 | -40 | -101 | -128 | -173 |
| Ændring (%) | -154,13 | -336,91 | -837,60 | -118,03 | 39,98 | -101,85 | 1.354,71 | -91,44 | -712,57 | -5,18 | -18,83 | 153,54 | -106,42 | -707,74 | -196,34 | 150,68 | 26,84 | 34,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
