Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPL Insurance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 578 | -36 | 332 | 458 | 181 | 321 | 253 | 259 | 149 | -77 | -167 | -145 | -12 | 243 | 416 | 435 | 279 | 302 |
| Ændring (%) | 279,36 | -106,27 | -1.015,39 | 38,09 | -60,43 | 77,26 | -21,29 | 2,55 | -42,40 | -151,49 | 116,95 | -13,27 | -92,04 | -2.205,06 | 71,44 | 4,62 | -35,81 | 8,13 | |
| % af pengestrømmen | -433,82 | -1.057,39 | -9,34 | 64,03 | 203,13 | 20,86 | 31,53 | 30,81 | 26,65 | 12,01 | -8,13 | -15,87 | -12,48 | -2,79 | 58,57 | 80,35 | 55,80 | 62,44 | 47,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -499 | -938 | 165 | -65 | -20 | 286 | 278 | 145 | 381 | 1.650 | 1.553 | 1.755 | 1.914 | 804 | 520 | 446 | 521 | 257 | 485 |
| Ændring (%) | 88,06 | -117,60 | -139,48 | -69,41 | -1.532,97 | -2,66 | -47,85 | 163,12 | 332,72 | -5,87 | 12,95 | 9,08 | -58,00 | -35,33 | -14,12 | 16,68 | -50,62 | 88,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.419,45 | 1.715,11 | 42,52 | -12,57 | -8,83 | 32,85 | 27,26 | 17,65 | 39,18 | 132,60 | 164,08 | 166,78 | 165,01 | 194,77 | 125,45 | 86,21 | 66,78 | 57,49 | 75,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 311 | 305 | 259 | 251 | -213 | 402 | 420 | 423 | 424 | -555 | -530 | -536 | -700 | -380 | -348 | -345 | -176 | -89 | -145 |
| Ændring (%) | -1,99 | -14,96 | -3,00 | -184,57 | -289,14 | 4,42 | 0,76 | 0,09 | -231,04 | -4,58 | 1,11 | 30,75 | -45,80 | -8,28 | -1,00 | -48,89 | -49,37 | 62,76 | |
| % af pengestrømmen | -885,63 | -557,72 | 66,82 | 48,54 | -94,30 | 46,29 | 41,21 | 51,54 | 43,52 | -44,61 | -55,95 | -50,91 | -60,38 | -91,98 | -84,02 | -66,56 | -22,58 | -19,93 | -22,60 |
| Cash Flow | -35 | -55 | 388 | 518 | 226 | 869 | 1.019 | 821 | 973 | 1.245 | 947 | 1.052 | 1.160 | 413 | 414 | 518 | 780 | 447 | 642 |
| Ændring (%) | 55,64 | -809,82 | 33,54 | -56,47 | 285,32 | 17,29 | -19,44 | 18,54 | 27,85 | -23,93 | 11,13 | 10,25 | -64,42 | 0,41 | 24,97 | 50,64 | -42,64 | 43,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
