Pengestrømsopgørelse (TTM)
TPL Corp Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.820 | -1.683 | -1.432 | 1.740 | 5.389 | 5.233 | 10.024 | 9.120 | 2.664 | 2.653 | -2.473 | -2.243 | -527 | -4.289 | 1.888 | 1.135 | 1.440 | -1.899 |
| Ændring (%) | -7,52 | -14,88 | -221,45 | 209,77 | -2,89 | 91,54 | -9,02 | -70,79 | -0,42 | -193,22 | -9,29 | -76,53 | 714,43 | -144,03 | -39,86 | 26,83 | -231,85 | |
| % af pengestrømmen | -53,95 | -45,85 | -47,82 | 48,64 | -624,19 | -278,73 | -809,55 | -500,85 | 743,36 | 397,21 | -454,70 | -271,67 | -78,12 | -565,98 | 297,30 | -2.025,40 | -183,62 | 859,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.479 | 3.555 | 634 | 539 | -6.418 | -7.292 | -8.825 | -8.997 | -1.884 | -1.565 | 5.360 | 5.235 | -140 | 3.774 | -1.448 | -558 | 514 | 3.806 |
| Ændring (%) | 2,18 | -82,15 | -15,12 | -1.291,75 | 13,61 | 21,03 | 1,95 | -79,06 | -16,91 | -442,42 | -2,33 | -102,68 | -2.790,00 | -138,36 | -61,45 | -192,04 | 640,77 | |
| % af pengestrømmen | 103,15 | 96,85 | 21,18 | 15,06 | 743,38 | 388,35 | 712,70 | 494,14 | -525,59 | -234,33 | 985,39 | 633,91 | -20,81 | 498,09 | -227,98 | 995,59 | -65,50 | -1.723,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.714 | 1.824 | 3.794 | 1.298 | 176 | 184 | -4.234 | -3.324 | -384 | -396 | -498 | -689 | 1.326 | 1.255 | 181 | -694 | -2.743 | -2.133 |
| Ændring (%) | 6,43 | 108,02 | -65,78 | -86,45 | 4,69 | -2.398,90 | -21,48 | -88,46 | 3,09 | 25,82 | 38,43 | -292,54 | -5,42 | -85,60 | -484,41 | 295,05 | -22,24 | |
| % af pengestrømmen | 50,81 | 49,69 | 126,65 | 36,31 | -20,37 | -9,81 | 341,91 | 182,57 | -107,05 | -59,21 | -91,49 | -83,42 | 196,77 | 165,56 | 28,44 | 1.238,50 | 349,74 | 965,77 |
| Cash Flow | 3.373 | 3.671 | 2.996 | 3.576 | -863 | -1.878 | -1.238 | -1.821 | 358 | 668 | 544 | 826 | 674 | 758 | 635 | -56 | -784 | -221 |
| Ændring (%) | 8,83 | -18,39 | 19,39 | -124,14 | 117,47 | -34,05 | 47,05 | -119,68 | 86,36 | -18,57 | 51,82 | -18,37 | 12,41 | -16,19 | -108,83 | 1.298,96 | -71,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
