Pengestrømsopgørelse (TTM)
Towellers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 100 | -273 | -36 | 200 | 1.676 | 2.546 | 2.470 | 2.137 | 2.030 | 1.931 | 1.266 | 921 | -395 | -1.131 | -1.118 | -171 | -163 | 251 |
| Ændring (%) | -47,44 | -374,50 | -86,76 | -651,43 | 739,97 | 51,90 | -2,96 | -13,49 | -5,02 | -4,86 | -34,46 | -27,21 | -142,91 | 186,09 | -1,12 | -84,67 | -4,67 | -253,76 | |
| % af pengestrømmen | -379,60 | -77,29 | 179,63 | 37,65 | 54,93 | 169,32 | 403,07 | 2.706,56 | -916,19 | 271,73 | 1.701,15 | 450,48 | 339,53 | 37,50 | 329,53 | 247,73 | -139,15 | 63,96 | 309,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -239 | -228 | -379 | -498 | -605 | -1.319 | -2.014 | -1.873 | -1.358 | -435 | -836 | -669 | -758 | -778 | 337 | 216 | -133 | -466 | -423 |
| Ændring (%) | -4,57 | 65,88 | 31,46 | 21,47 | 118,07 | 52,64 | -7,01 | -27,46 | -67,96 | 91,95 | -19,89 | 13,29 | 2,53 | -143,39 | -35,84 | -161,64 | 249,41 | -9,18 | |
| % af pengestrømmen | 479,60 | 177,29 | 249,00 | 518,17 | -166,53 | -133,27 | -318,81 | -2.051,61 | 582,36 | -58,27 | -736,01 | -238,24 | -279,50 | 73,76 | -98,32 | -47,96 | -108,33 | 182,49 | -521,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 500 | 438 | 769 | 633 | 99 | -507 | -1.012 | -848 | -982 | -315 | 108 | 119 | 450 | 450 | 428 | 374 | 253 | ||
| Ændring (%) | -12,38 | 75,46 | -17,65 | -84,29 | -609,46 | 99,79 | -16,24 | 15,88 | -67,89 | -134,38 | 9,46 | 279,38 | 0,01 | -4,95 | -12,58 | -32,29 | |||
| % af pengestrømmen | -328,63 | -455,81 | 211,60 | 63,95 | 15,74 | -554,95 | 433,83 | -113,46 | -865,14 | -112,25 | 39,96 | -11,26 | -131,22 | -99,77 | 347,48 | -146,45 | 312,18 | ||
| Cash Flow | -50 | -129 | -152 | -96 | 363 | 990 | 632 | 91 | -233 | 747 | 114 | 281 | 271 | -1.054 | -343 | -451 | 123 | -255 | 81 |
| Ændring (%) | 158,16 | 18,11 | -36,83 | -477,96 | 172,48 | -36,19 | -85,55 | -355,57 | -420,26 | -84,80 | 147,50 | -3,43 | -488,49 | -67,45 | 31,53 | -127,29 | -307,42 | -131,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
