Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Thal Industries Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.859 | 615 | 1.473 | 1.910 | 1.815 | 2.830 | -803 | 55 | -1.247 | 53 | 28 | 413 | 2.866 | 481 | -3.004 | -5.700 | -8.517 | -2.994 | 1.887 | 10.512 |
| Ændring (%) | -78,49 | 139,64 | 29,60 | -4,95 | 55,93 | -128,38 | -106,83 | -2.373,79 | -104,22 | -46,92 | 1.382,08 | 593,17 | -83,20 | -724,01 | 89,78 | 49,42 | -64,84 | -163,02 | 457,02 | |
| % af pengestrømmen | 943,23 | 330,54 | 169,57 | 550,36 | -2.649,73 | 356,87 | 488,96 | 12,07 | -177,16 | -12,24 | 3,56 | -104,65 | -364,48 | -232,85 | 210,12 | 759,55 | -4.174,37 | -134,51 | 124,65 | 782,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -441 | -225 | -140 | -140 | -953 | -1.178 | -1.879 | -1.155 | -210 | -301 | 226 | -1.033 | -1.590 | -1.474 | -5.040 | -3.223 | -933 | -2.317 | 1.976 | 371 |
| Ændring (%) | -49,05 | -37,58 | 0,12 | 578,78 | 23,65 | 59,44 | -38,52 | -81,82 | 43,19 | -174,99 | -558,15 | 53,85 | -7,29 | 241,93 | -36,05 | -71,06 | 148,43 | -185,30 | -81,23 | |
| % af pengestrømmen | -145,44 | -120,76 | -16,14 | -40,46 | 1.391,11 | -148,58 | 1.143,49 | -254,27 | -29,84 | 70,05 | 28,75 | 261,59 | 202,20 | 713,02 | 352,57 | 429,44 | -457,10 | -104,09 | 130,55 | 27,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.115 | -204 | -464 | -1.422 | -931 | -859 | 2.518 | 1.554 | 2.161 | -181 | 531 | 225 | -2.062 | 786 | 6.614 | 8.173 | 9.654 | 7.537 | -2.350 | -9.538 |
| Ændring (%) | -90,35 | 127,38 | 206,31 | -34,56 | -7,72 | -393,17 | -38,26 | 39,00 | -108,38 | -393,29 | -57,66 | -1.016,89 | -138,11 | 741,59 | 23,57 | 18,13 | -21,92 | -131,17 | 305,96 | |
| % af pengestrømmen | -697,79 | -109,78 | -53,44 | -409,90 | 1.358,62 | -108,29 | -1.532,44 | 342,20 | 307,00 | 42,19 | 67,70 | -56,93 | 262,27 | -380,17 | -462,69 | -1.089,00 | 4.731,47 | 338,60 | -155,20 | -709,63 |
| Cash Flow | 303 | 186 | 869 | 347 | -68 | 793 | -164 | 454 | 704 | -429 | 785 | -395 | -786 | -207 | -1.429 | -750 | 204 | 2.226 | 1.514 | 1.344 |
| Ændring (%) | -38,63 | 367,12 | -60,07 | -119,74 | -1.257,74 | -120,72 | -376,49 | 54,94 | -161,00 | -282,77 | -150,35 | 99,03 | -73,71 | 591,50 | -47,50 | -127,19 | 991,00 | -31,99 | -11,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
