Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thatta Cement Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 559 | 225 | 70 | -173 | 552 | 815 | 1.576 | 1.287 | 712 | 1.155 | 1.174 | 2.705 | 3.624 | 3.457 | 2.974 | 1.539 | 2.103 | 2.335 | 2.247 |
| Ændring (%) | -59,69 | -68,85 | -346,45 | -418,94 | 47,68 | 93,34 | -18,34 | -44,70 | 62,25 | 1,67 | 130,44 | 33,96 | -4,61 | -13,96 | -48,26 | 36,66 | 11,02 | -3,77 | |
| % af pengestrømmen | 133,36 | 359,63 | 48,73 | 108,51 | -372,52 | 1.407,89 | 589,73 | 451,19 | 157,23 | 153,54 | 2.279,88 | 135,31 | 156,37 | 170,82 | 165,93 | -1.888,41 | 170,12 | 120,05 | 262,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -75 | -82 | -80 | -488 | -482 | -752 | -512 | 166 | -40 | -647 | -126 | -1.030 | -1.157 | -1.046 | -1.549 | -735 | -428 | -6.448 |
| Ændring (%) | 44,26 | 10,03 | -2,73 | 510,91 | -1,13 | 56,04 | -32,00 | -132,49 | -124,09 | 1.516,77 | -80,56 | 718,48 | 12,31 | -9,55 | 48,03 | -52,52 | -41,79 | 1.406,79 | |
| % af pengestrømmen | -12,33 | -118,95 | -56,93 | 50,04 | 329,04 | -832,56 | -281,46 | -179,33 | 36,72 | -5,32 | -1.256,81 | -6,29 | -44,44 | -57,16 | -58,36 | 1.900,42 | -59,48 | -22,00 | -753,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -88 | 156 | 93 | -213 | -275 | -557 | -490 | -425 | -363 | -475 | -580 | -277 | -277 | -136 | -72 | -132 | 38 | 5.058 |
| Ændring (%) | -0,03 | -276,83 | -40,11 | -327,66 | 29,45 | 102,24 | -11,92 | -13,26 | -14,72 | 31,07 | 22,06 | -52,33 | -0,00 | -50,95 | -47,15 | 83,51 | -128,94 | 13.182,63 | |
| % af pengestrømmen | -21,04 | -140,68 | 108,20 | -58,55 | 143,48 | -475,33 | -208,27 | -171,87 | -93,95 | -48,22 | -923,07 | -29,02 | -11,93 | -13,67 | -7,57 | 87,99 | -10,64 | 1,96 | 590,80 |
| Cash Flow | 419 | 63 | 144 | -159 | -148 | 58 | 267 | 285 | 453 | 752 | 51 | 1.999 | 2.317 | 2.024 | 1.793 | -81 | 1.236 | 1.945 | 856 |
| Ændring (%) | -85,05 | 129,90 | -210,67 | -7,09 | -139,07 | 361,57 | 6,73 | 58,68 | 66,15 | -93,15 | 3.782,58 | 15,92 | -12,68 | -11,42 | -104,55 | -1.617,03 | 57,33 | -55,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
