Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.289 | 821 | 768 | 2.685 | 2.137 | 1.155 | 1.693 | 4.031 | 1.487 | 1.281 | 583 | -1.334 | 3.047 | 4.266 | 5.437 | 4.314 | 1.249 | -223 | 1.199 |
| Ændring (%) | -64,13 | -6,39 | 249,43 | -20,41 | -45,95 | 46,51 | 138,16 | -63,11 | -13,86 | -54,46 | -328,62 | -328,44 | 40,01 | 27,47 | -20,66 | -71,06 | -117,84 | -638,41 | |
| % af pengestrømmen | -244,60 | 484,64 | -311,42 | 872,03 | 486,94 | -86,48 | 339,58 | -698,10 | -377,34 | 60,94 | 99,56 | -104,06 | -11.696,83 | -245,61 | -558,81 | 670,93 | 64,93 | -10,01 | 191,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.592 | -1.255 | -2.587 | -3.818 | -3.043 | -2.294 | -7 | -5.154 | -2.865 | -1.026 | -1.489 | 2.801 | -2.531 | -4.622 | -4.527 | -1.779 | 3.145 | 5.030 | 1.542 |
| Ændring (%) | -51,57 | 106,09 | 47,60 | -20,29 | -24,64 | -99,67 | 68.908,22 | -44,41 | -64,19 | 45,07 | -288,13 | -190,39 | 82,58 | -2,05 | -60,70 | -276,76 | 59,96 | -69,33 | |
| % af pengestrømmen | 276,99 | -741,03 | 1.048,38 | -1.239,98 | -693,42 | 171,70 | -1,50 | 892,63 | 727,00 | -48,81 | -254,04 | 218,51 | 9.718,53 | 266,13 | 465,25 | -276,69 | 163,54 | 226,02 | 246,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -633 | 604 | 1.572 | 1.441 | 1.345 | -197 | -1.187 | 546 | 984 | 1.847 | 1.491 | -185 | -541 | -1.380 | -1.883 | -1.892 | -2.470 | -2.582 | -2.116 |
| Ændring (%) | -195,42 | 160,36 | -8,32 | -6,64 | -114,68 | 500,94 | -146,00 | 80,27 | 87,72 | -19,27 | -112,42 | 192,28 | 154,99 | 36,44 | 0,45 | 30,58 | 4,52 | -18,03 | |
| % af pengestrømmen | 67,61 | 356,39 | -636,96 | 467,95 | 306,48 | 14,78 | -238,08 | -94,53 | -249,66 | 87,87 | 254,48 | -14,45 | 2.078,30 | 79,48 | 193,55 | -294,24 | -128,48 | -116,02 | -338,63 |
| Cash Flow | -936 | 169 | -247 | 308 | 439 | -1.336 | 498 | -577 | -394 | 2.102 | 586 | 1.282 | -26 | -1.737 | -973 | 643 | 1.923 | 2.225 | 625 |
| Ændring (%) | -118,10 | -245,67 | -224,79 | 42,54 | -404,37 | -137,31 | -215,85 | -31,74 | -633,34 | -72,12 | 118,73 | -102,03 | 6.567,59 | -43,97 | -166,08 | 199,05 | 15,74 | -71,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
