Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.553 | 2.752 | 433 | 2.289 | 821 | 768 | 2.685 | 2.137 | 1.155 | 1.693 | 4.031 | 1.487 | 1.281 | 583 | -1.334 | 2.034 | 3.253 | 4.424 | 3.301 | 1.249 |
| Ændring (%) | 7,78 | -84,27 | 428,61 | -64,13 | -6,39 | 249,43 | -20,41 | -45,95 | 46,51 | 138,16 | -63,11 | -13,86 | -54,46 | -328,62 | -252,49 | 59,94 | 36,03 | -25,39 | -62,18 | |
| % af pengestrømmen | -276,98 | 739,02 | -50,51 | -244,60 | 484,64 | -311,42 | 872,03 | 486,94 | -86,48 | 339,58 | -698,10 | -377,34 | 60,94 | 99,56 | -104,06 | -850,10 | -166,81 | -372,98 | 768,02 | 64,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.133 | -2.376 | -873 | -2.592 | -1.255 | -2.587 | -3.818 | -3.043 | -2.294 | -7 | -5.154 | -2.865 | -1.026 | -1.489 | 2.801 | -1.912 | -4.002 | -3.908 | -1.160 | 3.145 |
| Ændring (%) | -24,17 | -63,26 | 196,93 | -51,57 | 106,09 | 47,60 | -20,29 | -24,64 | -99,67 | 68.908,22 | -44,41 | -64,19 | 45,07 | -288,13 | -168,27 | 109,34 | -2,37 | -70,32 | -371,18 | |
| % af pengestrømmen | 339,88 | -638,04 | 101,82 | 276,99 | -741,03 | 1.048,38 | -1.239,98 | -693,42 | 171,70 | -1,50 | 892,63 | 727,00 | -48,81 | -254,04 | 218,51 | 799,23 | 205,27 | 329,42 | -269,81 | 163,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -342 | -4 | -417 | -633 | 604 | 1.572 | 1.441 | 1.345 | -197 | -1.187 | 546 | 984 | 1.847 | 1.491 | -185 | -361 | -1.200 | -1.703 | -1.711 | -2.470 |
| Ændring (%) | -98,94 | 11.368,97 | 51,59 | -195,42 | 160,36 | -8,32 | -6,64 | -114,68 | 500,94 | -146,00 | 80,27 | 87,72 | -19,27 | -112,42 | 94,88 | 232,46 | 41,92 | 0,50 | 44,34 | |
| % af pengestrømmen | 37,11 | -0,98 | 48,68 | 67,61 | 356,39 | -636,96 | 467,95 | 306,48 | 14,78 | -238,08 | -94,53 | -249,66 | 87,87 | 254,48 | -14,45 | 150,88 | 61,54 | 143,56 | -398,21 | -128,48 |
| Cash Flow | -922 | 372 | -857 | -936 | 169 | -247 | 308 | 439 | -1.336 | 498 | -577 | -394 | 2.102 | 586 | 1.282 | -239 | -1.950 | -1.186 | 430 | 1.923 |
| Ændring (%) | -140,40 | -330,21 | 9,16 | -118,10 | -245,67 | -224,79 | 42,54 | -404,37 | -137,31 | -215,85 | -31,74 | -633,34 | -72,12 | 118,73 | -118,67 | 715,08 | -39,16 | -136,23 | 347,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
