Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telecard Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 176 | 176 | 252 | 218 | 216 | 258 | -97 | -73 | -51 | 299 | 177 | 300 | 317 | 117 | 938 | 717 | 653 | 412 |
| Ændring (%) | -26,04 | -0,30 | 43,15 | -13,43 | -0,75 | 19,26 | -137,67 | -24,79 | -30,19 | -685,34 | -40,67 | 69,33 | 5,71 | -63,25 | 704,60 | -23,60 | -8,90 | -36,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.883,98 | -256,76 | -238,43 | 321,41 | 1.515,02 | 812,79 | 743,61 | 160,32 | 225,54 | -42,79 | 103,09 | 154,79 | 134,86 | -3.729,86 | -242,15 | 180,49 | 443,19 | 224,35 | -5.642,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -207 | -173 | -106 | -121 | -107 | -157 | 214 | 202 | 325 | 58 | 86 | 47 | -145 | 144 | -276 | -243 | -208 | -242 |
| Ændring (%) | 18,40 | -16,36 | -38,69 | 14,25 | -11,58 | 46,35 | -236,57 | -5,82 | 61,22 | -82,33 | 50,29 | -45,39 | -406,18 | -199,93 | -291,43 | -12,00 | -14,57 | 16,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.380,96 | 301,29 | 234,71 | -135,51 | -843,07 | -402,92 | -452,35 | -353,52 | -622,81 | 272,88 | 19,85 | 75,48 | 21,21 | 1.698,93 | -299,93 | -53,19 | -150,43 | -71,40 | 3.311,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -39 | -77 | -67 | -84 | -90 | -75 | -178 | -160 | -164 | -126 | -149 | -130 | -158 | -230 | -142 | -296 | -161 | -190 |
| Ændring (%) | -49,75 | 99,43 | -12,64 | 25,10 | 7,48 | -17,40 | 137,88 | -9,72 | 2,20 | -23,20 | 18,42 | -13,05 | 21,90 | 45,29 | -38,23 | 108,50 | -45,71 | 18,16 | |
| % af pengestrømmen | 607,03 | 56,21 | 104,41 | -85,90 | -585,14 | -339,93 | -215,39 | 293,21 | 495,13 | -137,52 | -43,47 | -130,27 | -58,28 | 1.858,68 | 477,09 | -27,30 | -182,95 | -55,19 | 2.600,25 |
| Cash Flow | -13 | -69 | -74 | 78 | 14 | 27 | 35 | -61 | -32 | 119 | 290 | 115 | 223 | -9 | -48 | 520 | 162 | 291 | -7 |
| Ændring (%) | 442,69 | 7,36 | -206,20 | -81,64 | 85,01 | 30,35 | -274,75 | -46,54 | -467,97 | 142,96 | -60,48 | 94,35 | -103,82 | 466,04 | -1.179,46 | -68,89 | 79,97 | -102,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
