Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.536 | -1.763 | -1.260 | 1.353 | 832 | 1.654 | -2.040 | -3.956 | -3.565 | -4.549 | -1.944 | -1.392 | 237 | 5.154 | 2.329 | -1.590 | -8.749 | -4.467 | -961 |
| Ændring (%) | -214,78 | -28,51 | -207,34 | -38,49 | 98,78 | -223,34 | 93,92 | -9,88 | 27,61 | -57,27 | -28,39 | -117,03 | 2.074,49 | -54,82 | -168,29 | 450,16 | -48,94 | -78,48 | |
| % af pengestrømmen | 90,68 | 100,25 | 17,66 | -28,98 | -28,03 | -42,63 | 93,75 | 86,17 | 56,29 | 114,39 | 61,28 | 87,38 | 53,60 | 214,72 | 114,39 | -290,85 | 472,11 | 493,01 | -294,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -304 | -505 | -3.112 | -2.459 | -3.401 | -3.524 | -1.379 | -2.318 | -2.216 | -2.046 | -2.043 | -1.486 | -722 | -720 | -7 | 137 | 523 | 642 | -124 |
| Ændring (%) | 66,00 | 516,69 | -20,96 | 38,29 | 3,61 | -60,87 | 68,12 | -4,40 | -7,70 | -0,14 | -27,28 | -51,40 | -0,31 | -98,98 | -1.966,07 | 281,05 | 22,86 | -119,27 | |
| % af pengestrømmen | -17,94 | 28,69 | 43,60 | 52,70 | 114,58 | 90,83 | 63,37 | 50,50 | 34,99 | 51,44 | 64,40 | 93,26 | -163,27 | -29,99 | -0,36 | 25,10 | -28,22 | -70,91 | -37,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 462 | 509 | -1.191 | -1.987 | 1.174 | -436 | 1.243 | 1.683 | -552 | 2.618 | 815 | 1.285 | 927 | -2.034 | -286 | 2.000 | 6.373 | 2.919 | 1.412 |
| Ændring (%) | 10,17 | -333,97 | 66,87 | -159,11 | -137,12 | -385,10 | 35,45 | -132,80 | -574,08 | -68,88 | 57,68 | -27,82 | -319,36 | -85,96 | -800,40 | 218,68 | -54,21 | -51,63 | |
| % af pengestrømmen | 27,27 | -28,94 | 16,69 | 42,57 | -39,56 | 11,24 | -57,12 | -36,67 | 8,72 | -65,83 | -25,68 | -80,63 | 209,68 | -84,74 | -14,03 | 365,75 | -343,89 | -322,10 | 431,96 |
| Cash Flow | 1.694 | -1.759 | -7.136 | -4.667 | -2.968 | -3.879 | -2.176 | -4.591 | -6.333 | -3.977 | -3.172 | -1.593 | 442 | 2.400 | 2.036 | 547 | -1.853 | -906 | 327 |
| Ændring (%) | -203,83 | 305,78 | -34,60 | -36,40 | 30,70 | -43,91 | 110,97 | 37,97 | -37,21 | -20,24 | -49,78 | -127,76 | 442,79 | -15,18 | -73,14 | -438,94 | -51,11 | -136,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
