Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shahzad Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | -354 | -209 | 21 | 165 | 321 | 538 | 366 | 28 | -134 | -126 | -240 | -217 | -295 | -171 | 202 | 336 | 511 | 529 | 350 |
| Ændring (%) | -246,69 | -40,87 | -109,99 | 688,32 | 94,88 | 67,61 | -31,97 | -92,24 | -570,77 | -5,83 | 90,12 | -9,25 | 35,92 | -42,02 | -218,00 | 65,99 | 52,33 | 3,52 | -33,94 | |
| % af pengestrømmen | 507,88 | 259,00 | 1.349,76 | -56,54 | -3.641,30 | 649,75 | -1.292,40 | 1.917,85 | -38,01 | 189,62 | 147,11 | 209,93 | -154,50 | 9.554,99 | -103,01 | 75,64 | 189,52 | 130,33 | 122,48 | 234,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -120 | -113 | -33 | -223 | -271 | -267 | -294 | -119 | -42 | -40 | -10 | 3 | 12 | 7 | -129 | -22 | -144 | -170 | 103 | -152 |
| Ændring (%) | -5,72 | -70,48 | 569,08 | 21,85 | -1,66 | 10,33 | -59,71 | -64,59 | -4,01 | -74,54 | -129,56 | 283,20 | -40,35 | -1.959,55 | -82,66 | 542,08 | 18,12 | -160,68 | -247,31 | |
| % af pengestrømmen | -251,86 | 82,55 | 214,74 | 602,73 | 5.999,35 | -540,18 | 707,29 | -621,55 | 56,18 | 57,15 | 11,99 | -2,66 | 8,27 | -224,37 | -77,57 | -8,37 | -81,10 | -43,25 | 23,82 | -101,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | 330 | 227 | 165 | 102 | -5 | -285 | -228 | -61 | 104 | 51 | 122 | 346 | 285 | 467 | 87 | -15 | 51 | -200 | -49 |
| Ændring (%) | -545,32 | -31,21 | -27,37 | -38,05 | -104,63 | 5.935,57 | -19,95 | -73,20 | -269,25 | -51,13 | 141,83 | 183,05 | -17,61 | 63,49 | -81,25 | -117,03 | -440,03 | -494,90 | -75,50 | |
| % af pengestrømmen | -156,02 | -241,55 | -1.464,49 | -446,19 | -2.258,05 | -9,57 | 685,11 | -1.196,30 | 81,83 | -146,76 | -59,09 | -107,27 | 246,24 | -9.230,62 | 280,58 | 32,73 | -8,41 | 12,92 | -46,30 | -32,91 |
| Cash Flow | 48 | -137 | -16 | -37 | -5 | 49 | -42 | 19 | -75 | -71 | -86 | -114 | 141 | -3 | 166 | 267 | 177 | 392 | 432 | 149 |
| Ændring (%) | -387,65 | -88,65 | 138,38 | -87,76 | -1.192,17 | -184,27 | -145,85 | -491,74 | -5,64 | 21,38 | 33,22 | -223,31 | -102,20 | -5.478,52 | 60,70 | -33,75 | 121,50 | 10,16 | -65,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
