Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suraj Cotton Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 658 | 1.560 | 1.302 | 3.419 | 3.012 | 1.498 | 2.755 | 29 | 234 | -131 | -2.204 | -440 | -1.753 | 442 | 3.575 | 1.938 | 3.000 | 1.503 | 1.184 |
| Ændring (%) | 137,18 | -16,56 | 162,72 | -11,93 | -50,25 | 83,88 | -98,95 | 710,34 | -155,93 | 1.581,46 | -80,06 | 298,73 | -125,19 | 709,52 | -45,79 | 54,78 | -49,90 | -21,21 | |
| % af pengestrømmen | 2.179,41 | 2.137,89 | 745,77 | 4.509,00 | 18.721,65 | 2.594,37 | 2.640,13 | 21,00 | 264,51 | 79,24 | 1.442,02 | 158,05 | -942,33 | 367,55 | 13.549,11 | 820,45 | -661,82 | 1.324,03 | -10.923,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -227 | -1.346 | -250 | -2.883 | -4.834 | -3.483 | -4.246 | -1.053 | -878 | -361 | 757 | -679 | 1.599 | 1 | -2.074 | -810 | -1.268 | 235 | 217 |
| Ændring (%) | 493,99 | -81,42 | 1.052,80 | 67,65 | -27,94 | 21,90 | -75,21 | -16,56 | -58,89 | -309,68 | -189,68 | -335,44 | -99,96 | -355.285,27 | -60,93 | 56,52 | -118,49 | -7,68 | |
| % af pengestrømmen | -750,83 | -1.844,58 | -143,31 | -3.801,87 | -30.048,62 | -6.031,27 | -4.068,74 | -764,05 | -991,14 | 218,24 | -495,28 | 244,08 | 859,32 | 0,49 | -7.861,00 | -343,07 | 279,83 | 206,66 | -1.997,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -401 | -141 | -877 | -460 | 1.838 | 2.042 | 1.595 | 1.161 | 732 | 327 | 1.294 | 840 | 340 | -322 | -1.475 | -892 | -2.185 | -1.624 | -1.412 |
| Ændring (%) | -64,82 | 521,74 | -47,49 | -499,22 | 11,12 | -21,91 | -27,19 | -36,93 | -55,40 | 296,16 | -35,07 | -59,49 | -194,60 | 357,83 | -39,54 | 145,07 | -25,67 | -13,08 | |
| % af pengestrømmen | -1.328,58 | -193,31 | -502,47 | -607,14 | 11.426,97 | 3.536,90 | 1.528,60 | 843,06 | 826,63 | -197,48 | -846,74 | -302,13 | 183,01 | -268,03 | -5.588,11 | -377,38 | 481,99 | -1.430,69 | 13.020,77 |
| Cash Flow | 30 | 73 | 175 | 76 | 16 | 58 | 104 | 138 | 89 | -165 | -153 | -278 | 186 | 120 | 26 | 236 | -453 | 114 | -11 |
| Ændring (%) | 141,78 | 139,19 | -56,55 | -78,79 | 258,99 | 80,70 | 32,02 | -35,68 | -286,70 | -7,61 | 81,98 | -166,88 | -35,41 | -78,04 | 795,28 | -291,88 | -125,04 | -109,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
