Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suraj Cotton Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.419 | 3.012 | 1.498 | 2.755 | 29 | 234 | -131 | -2.204 | -440 | -1.753 | 442 | 3.575 | 1.917 | 2.988 | 1.482 | 1.163 | -324 | 149 | -180 |
| Ændring (%) | -11,93 | -50,25 | 83,88 | -98,95 | 710,34 | -155,93 | 1.581,46 | -80,06 | 298,73 | -125,19 | 709,52 | -46,37 | 55,81 | -50,39 | -21,51 | -127,87 | -146,05 | -220,51 | |
| % af pengestrømmen | 4.509,00 | 18.721,65 | 2.594,37 | 2.640,13 | 21,00 | 264,51 | 79,24 | 1.442,02 | 158,05 | -942,33 | 367,55 | 13.549,11 | 811,65 | -659,08 | 1.305,73 | -10.731,49 | 150,57 | 270,51 | 205,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.883 | -4.834 | -3.483 | -4.246 | -1.053 | -878 | -361 | 757 | -679 | 1.599 | 1 | -2.074 | -790 | -1.256 | 255 | 237 | 882 | 769 | 500 |
| Ændring (%) | 67,65 | -27,94 | 21,90 | -75,21 | -16,56 | -58,89 | -309,68 | -189,68 | -335,44 | -99,96 | -355.285,27 | -61,93 | 59,06 | -120,33 | -7,06 | 271,56 | -12,83 | -34,97 | |
| % af pengestrømmen | -3.801,87 | -30.048,62 | -6.031,27 | -4.068,74 | -764,05 | -991,14 | 218,24 | -495,28 | 244,08 | 859,32 | 0,49 | -7.861,00 | -334,27 | 277,10 | 224,96 | -2.189,28 | -409,48 | 1.392,56 | -571,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -460 | 1.838 | 2.042 | 1.595 | 1.161 | 732 | 327 | 1.294 | 840 | 340 | -322 | -1.475 | -892 | -2.185 | -1.624 | -1.412 | -773 | -863 | -407 |
| Ændring (%) | -499,22 | 11,12 | -21,91 | -27,19 | -36,93 | -55,40 | 296,16 | -35,07 | -59,49 | -194,60 | 357,83 | -39,54 | 145,07 | -25,67 | -13,08 | -45,24 | 11,64 | -52,78 | |
| % af pengestrømmen | -607,14 | 11.426,97 | 3.536,90 | 1.528,60 | 843,06 | 826,63 | -197,48 | -846,74 | -302,13 | 183,01 | -268,03 | -5.588,11 | -377,38 | 481,99 | -1.430,69 | 13.020,77 | 358,90 | -1.563,06 | 465,52 |
| Cash Flow | 76 | 16 | 58 | 104 | 138 | 89 | -165 | -153 | -278 | 186 | 120 | 26 | 236 | -453 | 114 | -11 | -215 | 55 | -88 |
| Ændring (%) | -78,79 | 258,99 | 80,70 | 32,02 | -35,68 | -286,70 | -7,61 | 81,98 | -166,88 | -35,41 | -78,04 | 795,28 | -291,88 | -125,04 | -109,55 | 1.886,53 | -125,63 | -258,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
