Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siddiqsons Tin Plate Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 804 | 1.241 | 948 | 370 | -406 | -970 | 491 | 761 | 1.203 | 761 | -15 | 146 | -321 | 472 | -5 | -590 | -308 | -407 | -282 |
| Ændring (%) | 54,36 | -23,62 | -61,00 | -209,85 | 138,79 | -150,61 | 55,00 | 58,03 | -36,73 | -101,91 | -1.104,31 | -319,97 | -247,28 | -101,10 | 11.277,30 | -47,74 | 32,24 | -30,75 | |
| % af pengestrømmen | -145,36 | -793,50 | -449,27 | -69,60 | -158,59 | 397,30 | -151,56 | -93,93 | -168,49 | -452,52 | 2,60 | -61,15 | -90,18 | 196,02 | -0,54 | -80,45 | 421,82 | 159,08 | 63,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -497 | -535 | -476 | -566 | -674 | -896 | -884 | -703 | -662 | -343 | -371 | -296 | 440 | 462 | 460 | 107 | 59 | 55 | 64 |
| Ændring (%) | 7,58 | -11,03 | 19,08 | 18,95 | 33,04 | -1,37 | -20,42 | -5,86 | -48,26 | 8,17 | -20,19 | -248,81 | 4,94 | -0,34 | -76,70 | -45,12 | -6,26 | 16,50 | |
| % af pengestrømmen | 89,81 | 341,70 | 225,34 | 106,59 | -263,00 | 367,07 | 272,88 | 86,83 | 92,78 | 203,76 | 66,42 | 124,09 | 123,79 | 191,71 | 47,73 | 14,64 | -80,59 | -21,55 | -14,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -861 | -863 | -684 | -335 | 1.336 | 1.622 | 69 | -868 | -1.255 | -587 | -174 | -89 | 236 | -693 | 509 | 1.215 | 176 | 96 | -225 |
| Ændring (%) | 0,31 | -20,80 | -51,03 | -499,10 | 21,41 | -95,74 | -1.356,54 | 44,62 | -53,21 | -70,43 | -48,69 | -365,14 | -393,47 | -173,48 | 138,59 | -85,50 | -45,44 | -333,56 | |
| % af pengestrømmen | 155,55 | 551,80 | 323,93 | 63,01 | 521,59 | -664,38 | -21,32 | 107,10 | 175,82 | 349,19 | 31,11 | 37,37 | 66,42 | -287,69 | 52,81 | 165,83 | -241,23 | -37,53 | 50,76 |
| Cash Flow | -553 | -156 | -211 | -531 | 256 | -244 | -324 | -810 | -714 | -168 | -558 | -238 | 356 | 241 | 964 | 733 | -73 | -256 | -442 |
| Ændring (%) | -71,72 | 34,91 | 151,73 | -148,21 | -195,32 | 32,68 | 150,11 | -11,90 | -76,44 | 231,87 | -57,28 | -249,18 | -32,24 | 300,26 | -24,01 | -109,97 | 250,64 | 72,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
