Pengestrømsopgørelse (TTM)
Siddiqsons Tin Plate Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -251 | -818 | -76 | 804 | 1.241 | 948 | 370 | -406 | -970 | 491 | 761 | 1.203 | 761 | -15 | 146 | -321 | 472 | -5 | -590 |
| Ændring (%) | 225,73 | -90,67 | -1.153,48 | 54,36 | -23,62 | -61,00 | -209,85 | 138,79 | -150,61 | 55,00 | 58,03 | -36,73 | -101,91 | -1.104,31 | -319,97 | -247,28 | -101,10 | 11.277,30 | |
| % af pengestrømmen | -94,22 | 308,89 | -11,71 | -145,36 | -793,50 | -449,27 | -69,60 | -158,59 | 397,30 | -151,56 | -93,93 | -168,49 | -452,52 | 2,60 | -61,15 | 607,42 | -282,05 | -0,93 | -80,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -559 | 211 | -497 | -535 | -476 | -566 | -674 | -896 | -884 | -703 | -662 | -343 | -371 | -296 | 32 | 54 | 52 | 107 |
| Ændring (%) | 259,07 | -137,77 | -335,50 | 7,58 | -11,03 | 19,08 | 18,95 | 33,04 | -1,37 | -20,42 | -5,86 | -48,26 | 8,17 | -20,19 | -110,75 | 68,34 | -2,91 | 106,40 | |
| % af pengestrømmen | -58,34 | 210,85 | 32,36 | 89,81 | 341,70 | 225,34 | 106,59 | -263,00 | 367,07 | 272,88 | 86,83 | 92,78 | 203,76 | 66,42 | 124,09 | -60,22 | -31,96 | 9,35 | 14,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 674 | 1.112 | 517 | -861 | -863 | -684 | -335 | 1.336 | 1.622 | 69 | -868 | -1.255 | -587 | -174 | -89 | 236 | -693 | 509 | 1.215 |
| Ændring (%) | 65,12 | -53,48 | -266,32 | 0,31 | -20,80 | -51,03 | -499,10 | 21,41 | -95,74 | -1.356,54 | 44,62 | -53,21 | -70,43 | -48,69 | -365,14 | -393,47 | -173,48 | 138,59 | |
| % af pengestrømmen | 252,55 | -419,74 | 79,35 | 155,55 | 551,80 | 323,93 | 63,01 | 521,59 | -664,38 | -21,32 | 107,10 | 175,82 | 349,19 | 31,11 | 37,37 | -447,40 | 413,94 | 91,61 | 165,83 |
| Cash Flow | 267 | -265 | 652 | -553 | -156 | -211 | -531 | 256 | -244 | -324 | -810 | -714 | -168 | -558 | -238 | -53 | -167 | 556 | 733 |
| Ændring (%) | -199,35 | -346,09 | -184,84 | -71,72 | 34,91 | 151,73 | -148,21 | -195,32 | 32,68 | 150,11 | -11,90 | -76,44 | 231,87 | -57,28 | -77,85 | 217,19 | -432,04 | 31,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
