Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shahtaj Textile Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259 | 38 | 213 | 152 | 78 | 132 | -224 | -439 | -197 | 171 | 133 | 378 | 439 | -41 | 633 | 618 | 481 | 621 | 426 |
| Ændring (%) | -85,30 | 460,03 | -28,52 | -49,04 | 69,86 | -270,04 | 95,62 | -55,04 | -186,68 | -22,18 | 183,74 | 16,37 | -109,35 | -1.641,55 | -2,36 | -22,17 | 29,12 | -31,42 | |
| % af pengestrømmen | 744,28 | 1.051,79 | 122,11 | 163,16 | -218,02 | -148,77 | 50,18 | 67,71 | 46,45 | -247,56 | -120,25 | 318,46 | -442,79 | 8,97 | 1.858,33 | 1.001,98 | 231,66 | 196,75 | 134,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -328 | -335 | -141 | -147 | -54 | -516 | -503 | -515 | -508 | -29 | -43 | -328 | -268 | -460 | -402 | -104 | -170 | 27 |
| Ændring (%) | 64,98 | 2,24 | -58,03 | 4,53 | -63,08 | 850,78 | -2,62 | 2,40 | -1,36 | -94,28 | 49,52 | 654,72 | -18,07 | 71,37 | -12,52 | -74,18 | 63,45 | -116,00 | |
| % af pengestrømmen | -571,24 | -9.058,20 | -191,98 | -150,61 | 412,79 | 61,22 | 115,46 | 77,56 | 121,19 | 734,97 | 26,23 | -36,60 | 330,05 | 58,57 | -1.349,35 | -651,84 | -49,99 | -53,75 | 8,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | 293 | 297 | 82 | 34 | -166 | 293 | 293 | 287 | 268 | -215 | -216 | -211 | -149 | -139 | -154 | -170 | -136 | -136 |
| Ændring (%) | -1.254,74 | 1,09 | -72,46 | -58,67 | -592,63 | -276,43 | -0,01 | -2,08 | -6,84 | -180,24 | 0,42 | -2,09 | -29,53 | -6,31 | 10,75 | 9,91 | -19,95 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | -73,04 | 8.106,41 | 169,88 | 87,45 | -94,77 | 187,55 | -65,64 | -45,27 | -67,64 | -387,41 | 194,02 | -181,86 | 212,74 | 32,47 | -408,98 | -250,14 | -81,66 | -43,00 | -42,73 |
| Cash Flow | 35 | 4 | 175 | 93 | -36 | -89 | -447 | -648 | -425 | -69 | -111 | 119 | -99 | -458 | 34 | 62 | 208 | 316 | 318 |
| Ændring (%) | -89,60 | 4.723,85 | -46,50 | -138,14 | 148,92 | 404,12 | 44,97 | -34,46 | -83,73 | 60,22 | -207,14 | -183,70 | 361,72 | -107,44 | 81,08 | 236,64 | 52,03 | 0,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
