Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shahtaj Textile Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 152 | 78 | 132 | -224 | -439 | -197 | 171 | 133 | 378 | 439 | -41 | 633 | 618 | 481 | 621 | 426 | 512 | 522 | 733 |
| Ændring (%) | -49,04 | 69,86 | -270,04 | 95,62 | -55,04 | -186,68 | -22,18 | 183,74 | 16,37 | -109,35 | -1.641,55 | -2,36 | -22,17 | 29,12 | -31,42 | 20,17 | 1,95 | 40,44 | |
| % af pengestrømmen | 163,16 | -218,02 | -148,77 | 50,18 | 67,71 | 46,45 | -247,56 | -120,25 | 318,46 | -442,79 | 8,97 | 1.858,33 | 250,23 | 85,00 | 123,98 | 134,19 | 268,85 | -419,09 | 279,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -147 | -54 | -516 | -503 | -515 | -508 | -29 | -43 | -328 | -268 | -460 | -402 | -104 | -170 | 27 | -42 | -156 | -216 |
| Ændring (%) | 4,53 | -63,08 | 850,78 | -2,62 | 2,40 | -1,36 | -94,28 | 49,52 | 654,72 | -18,07 | 71,37 | -12,52 | -74,18 | 63,45 | -116,00 | -253,05 | 274,92 | 38,85 | |
| % af pengestrømmen | -150,61 | 412,79 | 61,22 | 115,46 | 77,56 | 121,19 | 734,97 | 26,23 | -36,60 | 330,05 | 58,57 | -1.349,35 | -162,79 | -18,34 | -33,87 | 8,55 | -21,82 | 125,06 | -82,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | 34 | -166 | 293 | 293 | 287 | 268 | -215 | -216 | -211 | -149 | -139 | 31 | 189 | 50 | -136 | -280 | -491 | -255 |
| Ændring (%) | -58,67 | -592,63 | -276,43 | -0,01 | -2,08 | -6,84 | -180,24 | 0,42 | -2,09 | -29,53 | -6,31 | -122,27 | 508,28 | -73,74 | -373,75 | 106,56 | 75,20 | -48,13 | |
| % af pengestrømmen | 87,45 | -94,77 | 187,55 | -65,64 | -45,27 | -67,64 | -387,41 | 194,02 | -181,86 | 212,74 | 32,47 | -408,98 | 12,56 | 33,34 | 9,89 | -42,73 | -147,17 | 394,23 | -97,06 |
| Cash Flow | 93 | -36 | -89 | -447 | -648 | -425 | -69 | -111 | 119 | -99 | -458 | 34 | 247 | 566 | 501 | 318 | 191 | -125 | 263 |
| Ændring (%) | -138,14 | 148,92 | 404,12 | 44,97 | -34,46 | -83,73 | 60,22 | -207,14 | -183,70 | 361,72 | -107,44 | 625,11 | 129,12 | -11,47 | -36,64 | -40,02 | -165,40 | -310,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
