Pengestrømsopgørelse (TTM)
Service Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.633 | 168 | -1.676 | -4.728 | -6.744 | -14.333 | -9.270 | -3.338 | -3.707 | 6.268 | 5.495 | 6.260 | 9.623 | 5.871 | 6.223 | -610 | 7.046 | 7.123 | 13.418 |
| Ændring (%) | -89,69 | -1.095,74 | 182,10 | 42,63 | 112,52 | -35,32 | -63,99 | 11,06 | -269,07 | -12,33 | 13,92 | 53,73 | -38,99 | 5,99 | -109,80 | -1.255,48 | 1,09 | 88,38 | |
| % af pengestrømmen | 45,38 | 6,46 | -421,29 | 662,61 | 211,17 | 710,17 | 363,89 | -3.020,57 | -239,25 | -2.673,63 | 153,05 | 350,75 | 342,78 | 432,46 | 583,94 | -42,67 | 350,73 | 113,51 | 754,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.545 | -15.444 | -17.756 | -19.496 | -13.372 | -9.891 | -8.277 | -5.266 | -5.025 | -5.649 | -6.533 | -5.451 | -6.223 | -7.524 | -17.041 | -12.895 | -13.667 | -9.467 | -21.020 |
| Ændring (%) | 33,77 | 14,97 | 9,80 | -31,41 | -26,03 | -16,32 | -36,38 | -4,57 | 12,42 | 15,65 | -16,56 | 14,16 | 20,90 | 126,48 | -24,33 | 5,99 | -30,73 | 122,02 | |
| % af pengestrømmen | -320,83 | -592,34 | -4.462,84 | 2.731,98 | 418,68 | 490,08 | 324,90 | -4.764,76 | -324,29 | 2.409,71 | -181,96 | -305,44 | -221,68 | -554,25 | -1.599,11 | -902,30 | -680,31 | -150,87 | -1.181,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.487 | 17.884 | 19.846 | 23.449 | 16.838 | 22.130 | 14.905 | 8.856 | 10.483 | -690 | 4.783 | 1.019 | -599 | 3.035 | 11.938 | 14.946 | 8.650 | 8.555 | 9.369 |
| Ændring (%) | 32,60 | 10,97 | 18,16 | -28,19 | 31,42 | -32,65 | -40,58 | 18,37 | -106,58 | -793,42 | -78,69 | -158,78 | -606,57 | 293,39 | 25,20 | -42,13 | -1,10 | 9,52 | |
| % af pengestrømmen | 374,80 | 685,92 | 4.987,95 | -3.285,98 | -527,22 | -1.096,46 | -585,07 | 8.013,41 | 676,52 | 294,22 | 133,21 | 57,10 | -21,34 | 223,54 | 1.120,24 | 1.045,84 | 430,55 | 136,33 | 526,71 |
| Cash Flow | 3.599 | 2.607 | 398 | -714 | -3.194 | -2.018 | -2.548 | 111 | 1.550 | -234 | 3.590 | 1.785 | 2.807 | 1.358 | 1.066 | 1.429 | 2.009 | 6.275 | 1.779 |
| Ændring (%) | -27,54 | -84,74 | -279,36 | 347,56 | -36,81 | 26,22 | -104,34 | 1.302,14 | -115,13 | -1.631,51 | -50,29 | 57,30 | -51,64 | -21,50 | 34,11 | 40,58 | 212,36 | -71,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
