Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sitara Peroxide Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 275 | 176 | 219 | 277 | 123 | 181 | 143 | 7 | -116 | -130 | -127 | -195 | -81 | -36 | -64 | -5 |
| Ændring (%) | -35,86 | 24,09 | 26,63 | -55,69 | 47,80 | -20,95 | -94,89 | -1.676,20 | 12,92 | -2,39 | 53,02 | -58,47 | -55,00 | 74,49 | -91,96 | |
| % af pengestrømmen | 237,07 | -2.193,01 | 17.361,78 | -2.277,98 | -93,87 | -882,63 | -1.528,06 | -25,71 | 773,90 | 78.601,12 | -997,45 | -2.660,98 | -90.579,44 | -396,58 | 599,48 | -227,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 7 | 7 | -223 | -223 | -223 | -220 | 2 | -33 | -37 | -41 | -43 | -9 | 141 | 142 | 147 |
| Ændring (%) | -30,70 | -7,00 | -3.314,31 | -0,02 | 0,06 | -1,54 | -100,96 | -1.646,74 | 14,11 | 9,17 | 6,49 | -80,08 | -1.730,49 | 0,65 | 3,19 | |
| % af pengestrømmen | 9,29 | -92,86 | 551,01 | 1.835,15 | 170,65 | 1.086,23 | 2.342,24 | -7,43 | 219,58 | 22.536,46 | -319,86 | -593,82 | -9.698,37 | 1.538,40 | -1.341,39 | 6.539,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -170 | -192 | -224 | -66 | -30 | 21 | 67 | -38 | 133 | 168 | 181 | 246 | 90 | -96 | -89 | -139 |
| Ændring (%) | 13,02 | 17,02 | -70,59 | -54,00 | -170,13 | 214,76 | -156,66 | -451,42 | 25,72 | 7,89 | 35,77 | -63,50 | -206,68 | -6,72 | 56,18 | |
| % af pengestrømmen | -146,36 | 2.385,88 | -17.812,79 | 542,83 | 23,22 | -103,60 | -714,18 | 133,15 | -893,49 | -101.037,59 | 1.417,31 | 3.354,79 | 100.377,81 | -1.041,82 | 841,90 | -6.212,16 |
| Cash Flow | 116 | -8 | 1 | -12 | -131 | -21 | -9 | -29 | -15 | -0 | 13 | 7 | 0 | 9 | -11 | 2 |
| Ændring (%) | -106,93 | -115,67 | -1.065,11 | 975,23 | -84,28 | -54,34 | 203,93 | -47,63 | -98,89 | -7.791,53 | -42,64 | -98,78 | 10.178,90 | -215,43 | -121,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
