Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Pak Consultancy Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 15 | 5 | 1 | -3 | 16 | 20 | 75 | 33 | 19 | 181 | 126 | 128 | 103 | -47 | -28 | 8 | -2 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -616,56 | -68,20 | -80,89 | -411,37 | -655,36 | 22,09 | 279,47 | -55,52 | -43,21 | 856,72 | -30,36 | 1,67 | -19,59 | -145,53 | -39,29 | -128,13 | -126,70 | 948,97 | -5,28 | |
| % af pengestrømmen | 87,20 | 91,85 | 70,90 | 74,70 | 220,46 | 126,57 | 95,16 | 310,52 | 121,67 | -119,45 | 130,24 | 189,80 | 157,37 | 96,12 | 77,45 | 448,11 | -20,45 | 3,02 | 28,59 | 50,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 29 | 39 | 58 | 43 | 80 | 69 | 55 | 61 | -12 | -12 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | -12,35 | 39,48 | -84,23 | 402,44 | 1,64 | -37,95 | 1.031,77 | 156,66 | 35,21 | 46,90 | -24,82 | 84,16 | -13,87 | -19,93 | 9,85 | -120,19 | -5,35 | 34,35 | -1,27 | |
| % af pengestrømmen | -48,11 | 8,60 | 29,10 | 25,30 | -120,46 | 12,66 | 4,84 | 47,07 | 106,43 | -248,80 | 41,65 | 65,54 | 98,43 | 64,40 | -91,26 | -955,51 | 31,30 | 16,41 | 19,87 | 36,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | 0 | 0 | -5 | -62 | -35 | -74 | -100 | -114 | -127 | -65 | -69 | -28 | -35 | -57 | -40 | -5 | ||
| Ændring (%) | -96,39 | -100,00 | NaN | -43,55 | 111,43 | 34,71 | 14,04 | 11,34 | -48,87 | 6,27 | -59,65 | 25,55 | 63,11 | -29,00 | -86,66 | |||||
| % af pengestrømmen | 60,90 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | -39,23 | -257,60 | -128,10 | 468,25 | -71,89 | -171,58 | -155,80 | -60,51 | 113,81 | 437,68 | 89,15 | 80,56 | 51,54 | 12,84 | ||
| Cash Flow | -3 | 17 | 7 | 1 | -1 | 13 | 21 | 24 | 27 | -16 | 139 | 66 | 81 | 107 | -60 | -6 | -39 | -71 | -78 | -42 |
| Ændring (%) | -590,43 | -58,80 | -81,86 | -205,51 | -1.067,29 | 62,38 | 16,29 | 13,52 | -157,84 | -977,49 | -52,22 | 22,62 | 31,65 | -156,50 | -89,51 | 516,38 | 80,50 | 10,98 | -46,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
