Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sana Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 73 | -107 | -91 | -62 | -112 | 187 | 142 | 198 | 16 | -182 | -74 | -151 | 66 | 76 | 64 | 93 | 102 | 251 |
| Ændring (%) | -24,87 | -247,19 | -15,53 | -31,79 | 81,71 | -266,72 | -24,05 | 39,11 | -91,82 | -1.220,83 | -59,47 | 105,28 | -143,99 | 14,23 | -16,22 | 46,89 | 9,16 | 145,97 | |
| % af pengestrømmen | 246,42 | 144,20 | -395,33 | -132,48 | -153,58 | 2.153,90 | 439,53 | -237,53 | -1.099,17 | -588,15 | 789,44 | -1.236,23 | 378,87 | -272,73 | -369,41 | -161,32 | 1.160,03 | 2.765,69 | 1.678,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | -36 | -44 | -55 | -60 | -139 | -256 | -287 | -366 | -412 | -375 | -373 | -285 | -174 | -84 | -31 | -8 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -26,47 | 22,99 | 23,96 | 8,15 | 134,37 | 83,82 | 12,12 | 27,27 | 12,48 | -8,87 | -0,50 | -23,54 | -38,96 | -52,01 | -62,75 | -73,56 | -124,83 | -33,30 | |
| % af pengestrømmen | -124,67 | -71,40 | -163,56 | -80,43 | -147,85 | 2.674,50 | -601,75 | 480,05 | 2.032,35 | 14.946,34 | 1.631,16 | -6.270,02 | 715,70 | 714,91 | 406,77 | 78,99 | -102,23 | 55,44 | 9,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 14 | 179 | 214 | 162 | 247 | 112 | 85 | 339 | 393 | 534 | 453 | 207 | 83 | -13 | -72 | -77 | -100 | -237 |
| Ændring (%) | -260,63 | 1.200,47 | 19,71 | -24,52 | 52,61 | -54,69 | -23,62 | 297,54 | 15,71 | 35,91 | -15,16 | -54,23 | -59,77 | -115,44 | 458,40 | 7,31 | 30,08 | 136,46 | |
| % af pengestrømmen | -21,74 | 27,20 | 658,89 | 312,91 | 401,42 | -4.728,40 | 262,22 | -142,52 | -1.884,60 | -14.258,19 | -2.320,60 | 7.606,25 | -519,73 | -342,18 | 62,64 | 182,33 | -957,80 | -2.721,13 | -1.587,80 |
| Cash Flow | 39 | 51 | 27 | 68 | 40 | -5 | 43 | -60 | -18 | -3 | -23 | 6 | -40 | -24 | -21 | -39 | 8 | 4 | 15 |
| Ændring (%) | 28,39 | -46,31 | 152,07 | -41,16 | -112,96 | -917,00 | -240,54 | -69,94 | -84,71 | 735,04 | -125,88 | -769,82 | -38,90 | -15,66 | 91,84 | -120,43 | -54,21 | 305,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
