Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sally Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -4 | -2 | -11 | -12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -11 | 77 | -15 | -18 | -15 | -103 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -49,93 | -62,86 | 619,54 | 3,41 | -18,07 | -0,06 | 8,92 | -26,25 | 36,50 | -835,02 | -119,80 | 15,10 | -14,48 | 579,89 | -88,57 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.140,20 | -148,43 | 412,15 | 6.277,00 | 6.994,28 | 994,14 | 24.805,78 | -3.301,78 | -279,26 | -3.397,39 | 87,82 | 306.459.800,00 | 762,18 | -216.288,93 | 117,61 | 1.172.621.000,00 | 1.067.199.000,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -1.660,03 | -1.788,70 | -310,32 | -7.747,93 | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
| Ændring (%) | -8,13 | -83,19 | 583,66 | 4,90 | -34,09 | 16,33 | 64,15 | -2,78 | 3,47 | -0,98 | 42,74 | 0,00 | -1,51 | 1,74 | -23,62 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.040,20 | 248,43 | -312,15 | -4.516,97 | -5.105,58 | -583,83 | -16.957,84 | 3.401,78 | 379,26 | 3.497,39 | 12,18 | -306.459.600,00 | -662,18 | 216.388,87 | -17,61 | -1.172.620.000,00 | -1.067.199.000,00 |
| Cash Flow | -1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -0 | -2 | 0 | -87 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -484,66 | -113,37 | -52,75 | -7,19 | 476,41 | -95,99 | -918,29 | 772,00 | -88,78 | 28.334,55 | -100,00 | 46.280.000,00 | -100,30 | -1.250.458,47 | -100,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
