Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sally Textile Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -12 | -10 | -10 | -10 | -8 | -11 | 77 | -15 | -18 | -15 | -103 | -12 | -12 | -11 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | 3,41 | -18,07 | -0,06 | 8,92 | -26,25 | 36,50 | -835,02 | -119,80 | 15,10 | -14,48 | 579,89 | -88,57 | -1,44 | -7,66 | -22,28 | 0,51 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | 6.277,00 | 6.994,28 | 994,14 | 24.805,78 | -3.301,78 | -279,26 | -3.397,39 | 87,82 | 306.459.800,00 | 762,18 | -216.288,93 | 117,61 | 1.172.621.000,00 | 7.004,33 | 1.067.199.000,00 | |||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -1.660,03 | -1.788,70 | -310,32 | -7.747,93 | ||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | 4,90 | -34,09 | 16,33 | 64,15 | -2,78 | 3,47 | -0,98 | 42,74 | 0,00 | -1,51 | 1,74 | -23,62 | -2,85 | -6,32 | -22,28 | 0,51 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | -4.516,97 | -5.105,58 | -583,83 | -16.957,84 | 3.401,78 | 379,26 | 3.497,39 | 12,18 | -306.459.600,00 | -662,18 | 216.388,87 | -17,61 | -1.172.620.000,00 | -6.904,32 | -1.067.199.000,00 | |||
| Cash Flow | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -0 | -2 | 0 | -87 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -7,19 | 476,41 | -95,99 | -918,29 | 772,00 | -88,78 | 28.334,55 | -100,00 | 46.280.000,00 | -100,30 | -1.250.458,47 | -100,00 | 16.500.000,00 | -100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
