Pengestrømsopgørelse (TTM)
Secure Logistics - Trax Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 272 | 382 | 450 | 518 | 449 | 380 | 712 | 561 | 334 | 855 | 389 | 560 |
| Ændring (%) | 68,01 | 40,48 | 17,95 | 15,22 | -13,36 | -15,41 | 87,28 | -21,21 | -40,43 | 156,10 | -54,48 | 43,88 | |
| % af pengestrømmen | -39,84 | -65,86 | -91,07 | -154,46 | -316,62 | 660,64 | 126,76 | 229,09 | 213,54 | 213,97 | 190,31 | 65,79 | 109,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -291 | -263 | -234 | -377 | -521 | -646 | -770 | -930 | -817 | -520 | -876 | -457 | -374 |
| Ændring (%) | -9,83 | -10,90 | 61,19 | 37,96 | 23,98 | 19,34 | 20,77 | -12,20 | -36,32 | 68,31 | -47,83 | -18,03 | |
| % af pengestrømmen | 71,83 | 63,73 | 55,89 | 129,55 | 317,99 | -949,39 | -257,03 | -299,53 | -311,15 | -333,27 | -194,81 | -77,17 | -73,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -276 | -421 | -566 | -364 | -162 | 264 | 690 | 529 | 512 | 335 | 369 | 559 | 231 |
| Ændring (%) | 52,61 | 34,47 | -35,74 | -55,62 | -263,68 | 161,10 | -23,29 | -3,33 | -34,49 | 10,05 | 51,39 | -58,73 | |
| % af pengestrømmen | 68,01 | 102,13 | 135,18 | 124,91 | 98,63 | 388,76 | 230,26 | 170,44 | 194,95 | 214,83 | 82,10 | 94,38 | 45,20 |
| Cash Flow | -406 | -412 | -419 | -291 | -164 | 68 | 300 | 311 | 263 | 156 | 449 | 592 | 510 |
| Ændring (%) | 1,62 | 1,60 | -30,46 | -43,79 | -141,53 | 340,82 | 3,63 | -15,48 | -40,55 | 187,95 | 31,70 | -13,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
