Pengestrømsopgørelse (TTM)
Secure Logistics - Trax Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 162 | 272 | 382 | 450 | 518 | 449 | 380 | 466 | 552 | 334 | 855 |
| Ændring (%) | -14,93 | 68,01 | 40,48 | 17,95 | 15,22 | -13,36 | -15,41 | 22,70 | 18,50 | -39,54 | 156,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.111,11 | -39,84 | -65,86 | -91,07 | -154,46 | -316,62 | 660,64 | 126,76 | 165,82 | 210,41 | 213,97 | 190,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.066 | -291 | -263 | -234 | -377 | -521 | -646 | -770 | -794 | -817 | -520 | -876 |
| Ændring (%) | -72,66 | -9,83 | -10,90 | 61,19 | 37,96 | 23,98 | 19,34 | 3,02 | 2,93 | -36,32 | 68,31 | |
| % af pengestrømmen | -11.844,44 | 71,83 | 63,73 | 55,89 | 129,55 | 317,99 | -949,39 | -257,03 | -282,30 | -311,15 | -333,27 | -194,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 884 | -276 | -421 | -566 | -364 | -162 | 264 | 690 | 605 | 520 | 335 | 369 |
| Ændring (%) | -131,22 | 52,61 | 34,47 | -35,74 | -55,62 | -263,68 | 161,10 | -12,33 | -14,06 | -35,52 | 10,05 | |
| % af pengestrømmen | 9.822,22 | 68,01 | 102,13 | 135,18 | 124,91 | 98,63 | 388,76 | 230,26 | 215,23 | 198,08 | 214,83 | 82,10 |
| Cash Flow | 9 | -406 | -412 | -419 | -291 | -164 | 68 | 300 | 281 | 263 | 156 | 449 |
| Ændring (%) | -4.608,31 | 1,62 | 1,60 | -30,46 | -43,79 | -141,53 | 340,82 | -6,20 | -6,61 | -40,55 | 187,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
