Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sakrand Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 123 | 87 | 76 | 89 | 67 | 82 | 102 | 77 | 147 | 205 | 157 | 188 | 340 | 44 | 115 | 189 | 2 | 234 | 203 |
| Ændring (%) | 29,96 | -28,91 | -12,68 | 17,37 | -24,66 | 21,63 | 24,76 | -24,61 | 91,09 | 39,25 | -23,45 | 19,94 | 80,47 | -87,01 | 160,16 | 64,59 | -98,96 | 11.844,68 | -12,90 | |
| % af pengestrømmen | 395,57 | 954,62 | 474,39 | 1.039,43 | -1.999,17 | 8.800,39 | 452,46 | 289,91 | 769,06 | 5.138,83 | 659,04 | -501,74 | -1.029,76 | 153,32 | -94,71 | 1.229,54 | 471,78 | -1,02 | 1.523,46 | -13.712,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -64 | -69 | -69 | -94 | -67 | -64 | -67 | -67 | -141 | -168 | -179 | -192 | -102 | -72 | -82 | -124 | -148 | -166 | -148 |
| Ændring (%) | 294,92 | 7,36 | -0,00 | 36,59 | -29,02 | -4,45 | 4,84 | 0,56 | 110,76 | 18,76 | 6,73 | 7,36 | -47,22 | -29,41 | 14,50 | 51,04 | 19,37 | 11,90 | -10,82 | |
| % af pengestrømmen | -67,91 | -498,02 | -373,75 | -937,82 | 2.099,08 | -8.705,62 | -351,62 | -189,34 | -669,90 | -4.937,05 | -540,02 | 573,22 | 1.053,08 | -45,85 | 153,89 | -879,36 | -309,64 | 76,94 | -1.079,74 | 9.951,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -46 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -3 | -6 | -9 | -14 | -17 | -19 | -23 | -25 | -46 | -53 | -57 |
| Ændring (%) | -15,65 | -99,74 | -0,00 | -96,58 | -1.125,00 | -473,17 | 33,33 | -141,18 | -3.571,43 | 102,88 | 50,71 | 57,14 | 18,02 | 14,97 | 22,83 | 6,54 | 86,13 | 13,83 | 8,71 | |
| % af pengestrømmen | -227,66 | -356,61 | -0,64 | -1,60 | 0,09 | 5,36 | -0,85 | -0,58 | 0,84 | -101,82 | -19,02 | 28,52 | 76,68 | -7,47 | 40,81 | -250,18 | -62,14 | 24,08 | -343,72 | 3.861,39 |
| Cash Flow | 24 | 13 | 18 | 7 | -4 | 1 | 18 | 35 | 10 | 3 | 31 | -31 | -18 | 221 | -47 | 9 | 40 | -192 | 15 | -1 |
| Ændring (%) | -46,15 | 43,06 | -60,15 | -161,02 | -117,11 | 2.265,75 | 94,71 | -71,58 | -71,40 | 985,79 | -200,54 | -41,56 | -1.312,17 | -121,03 | -120,04 | 328,94 | -580,39 | -107,97 | -109,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
