Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sitara Chemical Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.253 | 1.633 | 1.650 | 1.223 | 136 | 678 | 687 | 1.480 | 660 | 597 | 2.097 | 2.234 | 2.598 | 1.796 | -88 | 328 | 756 | 1.914 | 2.991 |
| Ændring (%) | 30,37 | 1,06 | -25,88 | -88,91 | 399,80 | 1,26 | 115,63 | -55,39 | -9,57 | 251,07 | 6,54 | 16,32 | -30,89 | -104,93 | -470,62 | 130,57 | 153,18 | 56,29 | |
| % af pengestrømmen | -16.792,48 | -1.972,96 | -3.191,06 | 1.117,53 | 518,66 | 371,17 | 399,28 | 1.124,99 | 13.199,12 | -2.786,96 | 1.910,57 | 19.207,20 | 1.314,07 | 819,99 | 80,45 | 1.253,47 | -826,86 | -1.150,54 | 1.111,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -364 | -1.376 | -2.802 | -3.171 | -3.392 | -2.740 | -1.757 | -1.298 | -1.330 | -1.432 | -1.311 | -2.938 | -3.266 | -3.567 | -3.658 | -3.549 | -3.822 | -5.935 | -7.499 |
| Ændring (%) | 278,44 | 103,69 | 13,16 | 6,95 | -19,21 | -35,88 | -26,10 | 2,41 | 7,70 | -8,49 | 124,21 | 11,16 | 9,20 | 2,58 | -3,00 | 7,70 | 55,28 | 26,36 | |
| % af pengestrømmen | 4.873,30 | 1.661,99 | 5.418,19 | -2.897,10 | -12.968,56 | -1.500,18 | -1.021,78 | -986,72 | -26.578,22 | 6.683,29 | -1.194,28 | -25.268,10 | -1.651,97 | -1.628,83 | 3.327,06 | -13.566,45 | 4.180,42 | 3.567,64 | -2.785,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -897 | -340 | 1.100 | 2.057 | 3.282 | 2.245 | 1.242 | -50 | 674 | 813 | -676 | 716 | 866 | 1.990 | 3.637 | 3.247 | 2.975 | 3.855 | 4.777 |
| Ændring (%) | -62,06 | -423,39 | 87,01 | 59,53 | -31,60 | -44,66 | -104,05 | -1.439,35 | 20,63 | -183,13 | -205,94 | 20,85 | 129,86 | 82,76 | -10,73 | -8,39 | 29,58 | 23,94 | |
| % af pengestrømmen | 12.019,19 | 410,98 | -2.127,13 | 1.879,57 | 12.549,89 | 1.229,01 | 722,50 | -38,26 | 13.479,10 | -3.796,33 | -616,28 | 6.160,89 | 437,90 | 908,84 | -3.307,51 | 12.412,99 | -3.253,56 | -2.317,10 | 1.774,75 |
| Cash Flow | -7 | -83 | -52 | 109 | 26 | 183 | 172 | 132 | 5 | -21 | 110 | 12 | 198 | 219 | -110 | 26 | -91 | -166 | 269 |
| Ændring (%) | 1.009,65 | -37,52 | -311,64 | -76,11 | 598,41 | -5,87 | -23,47 | -96,20 | -528,30 | -612,10 | -89,40 | 1.600,23 | 10,75 | -150,22 | -123,79 | -449,53 | 81,95 | -261,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
