Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shahmurad Sugar Mills Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.736 | 1.965 | 2.794 | 2.400 | -1.292 | -1.086 | -1.615 | -962 | 1.813 | 1.427 | -4.266 | -2.068 | 4.496 | 4.302 | -1.967 | 588 | -1.377 | -1.229 | 3.566 | 2.518 |
| Ændring (%) | -28,15 | 42,16 | -14,12 | -153,84 | -15,92 | 48,70 | -40,47 | -288,56 | -21,28 | -398,92 | -51,53 | -317,41 | -4,31 | -145,72 | -129,90 | -334,09 | -10,73 | -390,17 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | 145,72 | 147,83 | 120,58 | 131,05 | 61,93 | 54,33 | 65,34 | 53,54 | 80,10 | 72,95 | -1.229,52 | -30.436,39 | 147,26 | 153,88 | -898,36 | 24,72 | 91,65 | 98,03 | 889,85 | -147,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -259 | -63 | -49 | -117 | -221 | -344 | -465 | -468 | -638 | -551 | -575 | -541 | -270 | -348 | -349 | -342 | -469 | -376 | -206 | -202 |
| Ændring (%) | -75,78 | -22,48 | 140,39 | 88,68 | 55,94 | 35,19 | 0,60 | 36,43 | -13,64 | 4,38 | -6,07 | -49,96 | 28,65 | 0,29 | -1,98 | 37,03 | -19,76 | -45,18 | -1,80 | |
| % af pengestrømmen | -13,80 | -4,72 | -2,10 | -6,39 | 10,58 | 17,21 | 18,81 | 26,05 | -28,20 | -28,18 | -165,84 | -7.956,24 | -8,86 | -12,45 | -159,40 | -14,38 | 31,21 | 30,00 | -51,45 | 11,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -599 | -573 | -428 | -452 | -573 | -569 | -392 | -367 | 1.089 | 1.081 | 5.189 | 2.615 | -1.172 | -1.158 | 2.535 | 2.133 | 343 | 351 | -2.959 | -4.022 |
| Ændring (%) | -4,35 | -25,28 | 5,47 | 26,97 | -0,74 | -31,19 | -6,43 | -397,10 | -0,76 | 380,20 | -49,60 | -144,83 | -1,19 | -318,80 | -15,86 | -83,90 | 2,34 | -942,06 | 35,94 | |
| % af pengestrømmen | -31,92 | -43,11 | -18,48 | -24,67 | 27,49 | 28,47 | 15,85 | 20,41 | 48,11 | 55,23 | 1.495,36 | 38.492,63 | -38,40 | -41,44 | 1.157,76 | 89,66 | -22,86 | -28,03 | -738,40 | 235,73 |
| Cash Flow | 1.877 | 1.330 | 2.317 | 1.831 | -2.086 | -1.999 | -2.472 | -1.796 | 2.264 | 1.957 | 347 | 7 | 3.053 | 2.796 | 219 | 2.379 | -1.502 | -1.254 | 401 | -1.706 |
| Ændring (%) | -29,18 | 74,29 | -20,98 | -213,92 | -4,15 | 23,63 | -27,35 | -226,04 | -13,56 | -82,26 | -98,04 | 44.833,66 | -8,43 | -92,17 | 986,46 | -163,15 | -16,54 | -131,97 | -525,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
