Pengestrømsopgørelse (TTM)
Service Industries Textiles Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 133 | 116 | 71 | 53 | 10 | -45 | -21 | -34 | -22 | 30 | 13 | 21 | 19 | 35 | 48 | 45 | 69 | 44 |
| Ændring (%) | 67,93 | -12,79 | -38,82 | -25,11 | -80,53 | -536,71 | -53,65 | 59,65 | -35,17 | -235,92 | -56,98 | 68,95 | -10,43 | 80,39 | 37,74 | -6,64 | 55,33 | -36,38 | |
| % af pengestrømmen | -26.044,36 | 1.879,79 | -1.146,44 | -322,55 | -409,26 | -100,52 | 126,54 | 251,05 | 213,29 | 416,16 | 171,75 | -708,38 | 416,05 | -1.498,28 | 4.690,66 | 717,99 | -952,52 | 1.133,70 | -778,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -114 | -109 | -75 | -47 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -8 | -23 | -27 | -35 | -49 | -36 |
| Ændring (%) | 68,80 | -4,90 | -30,62 | -38,02 | -97,65 | 45,54 | -9,34 | -55,14 | 179,54 | 128,24 | -0,00 | -1,81 | 106,88 | 171,54 | 18,78 | 28,15 | 40,81 | -25,72 | |
| % af pengestrømmen | 22.187,71 | -1.609,73 | 1.070,50 | 341,59 | 358,71 | 10,63 | 4,46 | 17,31 | 4,13 | 34,77 | -24,09 | 230,99 | -78,85 | 655,85 | -3.090,83 | -407,97 | 742,89 | -801,52 | 642,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -18 | -18 | -20 | -20 | 11 | 14 | 18 | 18 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -14 | -15 | -14 | -13 |
| Ændring (%) | -0,00 | 47,94 | 0,06 | 9,75 | -0,00 | -156,63 | 26,89 | 31,06 | -0,70 | -144,72 | 26,38 | 18,18 | -1,18 | -8,30 | 26,01 | 3,75 | -2,14 | -5,85 | |
| % af pengestrømmen | 3.956,65 | -170,06 | 175,94 | 80,96 | 150,55 | 189,89 | -31,00 | -168,36 | -117,43 | -350,92 | -47,65 | 577,38 | -237,20 | 942,43 | -1.499,82 | -210,02 | 309,63 | -232,18 | 235,91 |
| Cash Flow | -0 | 7 | -10 | -22 | -13 | -10 | -36 | -8 | -16 | -5 | 17 | -2 | 5 | -1 | 1 | 7 | -5 | 6 | -6 |
| Ændring (%) | -2.426,66 | -243,00 | 117,44 | -40,98 | -20,72 | 246,92 | -76,64 | 87,91 | -66,77 | -429,35 | -110,43 | -387,66 | -124,87 | -157,62 | 799,88 | -170,38 | -230,51 | -192,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
