Pengestrømsopgørelse (TTM)
Security Papers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 943 | 781 | 839 | 695 | 1.289 | 1.304 | 997 | 1.185 | 373 | 455 | -114 | 99 | 558 | 555 | 838 | 698 | 109 | 800 | 1.094 | 862 |
| Ændring (%) | -17,22 | 7,50 | -17,16 | 85,38 | 1,17 | -23,55 | 18,89 | -68,50 | 21,86 | -124,97 | -187,12 | 463,94 | -0,56 | 51,02 | -16,68 | -84,46 | 637,40 | 36,64 | -21,14 | |
| % af pengestrømmen | -468,96 | 3.702,81 | -3.473,92 | -2.183,96 | 514,54 | 154,84 | -3.537,51 | 1.117,29 | -95,50 | -91,47 | -200,47 | 7,40 | 28,92 | 32,05 | 132,83 | -55,75 | -6,10 | -306,68 | -307,75 | 277,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -717 | -315 | -500 | -284 | -919 | 30 | -452 | -584 | -331 | -450 | 671 | 1.793 | 1.924 | 1.804 | 560 | -1.234 | -1.160 | -361 | -769 | 120 |
| Ændring (%) | -56,09 | 58,94 | -43,27 | 223,82 | -103,25 | -1.612,58 | 29,28 | -43,29 | 35,74 | -249,25 | 167,13 | 7,33 | -6,28 | -68,95 | -320,33 | -5,98 | -68,88 | 113,00 | -115,66 | |
| % af pengestrømmen | 356,47 | -1.493,09 | 2.071,01 | 891,67 | -366,96 | 3,55 | 1.603,50 | -550,72 | 84,76 | 90,43 | 1.184,39 | 134,07 | 99,72 | 104,13 | 88,74 | 98,49 | 65,18 | 138,31 | 216,36 | 38,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -427 | -445 | -363 | -443 | -119 | -492 | -573 | -495 | -433 | -503 | -501 | -555 | -553 | -627 | -767 | -717 | -728 | -700 | -680 | -672 |
| Ændring (%) | 4,09 | -18,37 | 22,07 | -73,11 | 312,49 | 16,58 | -13,66 | -12,53 | 16,09 | -0,32 | 10,73 | -0,35 | 13,37 | 22,43 | -6,49 | 1,50 | -3,82 | -2,90 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 212,49 | -2.109,73 | 1.502,91 | 1.392,29 | -47,58 | -58,38 | 2.034,01 | -466,57 | 110,74 | 101,04 | -883,93 | -41,47 | -28,64 | -36,18 | -121,57 | 57,27 | 40,92 | 268,36 | 191,38 | -216,64 |
| Cash Flow | -201 | 21 | -24 | -32 | 251 | 842 | -28 | 106 | -391 | -497 | 57 | 1.337 | 1.930 | 1.732 | 631 | -1.253 | -1.780 | -261 | -355 | 310 |
| Ændring (%) | -110,48 | -214,58 | 31,77 | -886,85 | 236,19 | -103,35 | -476,42 | -468,51 | 27,23 | -111,39 | 2.259,83 | 44,30 | -10,25 | -63,57 | -298,51 | 42,06 | -85,34 | 36,16 | -187,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
