Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Searle Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.900 | 904 | 48 | -1.147 | -738 | -1.223 | -1.114 | -358 | -358 | 3.359 | 5.712 | 7.152 | 4.731 | 57 | -60 | -3.676 | -1.751 | -868 | -1.260 |
| Ændring (%) | -52,40 | -94,64 | -2.466,58 | -35,68 | 65,80 | -8,94 | -67,83 | -0,18 | -1.038,96 | 70,06 | 25,20 | -33,85 | -98,80 | -205,63 | 6.019,69 | -52,37 | -50,41 | 45,07 | |
| % af pengestrømmen | -70,92 | -49,56 | -1,24 | 46,98 | 38,82 | 52,77 | 92,82 | 21,30 | 15,15 | -363,17 | 1.970,49 | 772,29 | 723,93 | -4,96 | 8,99 | -3.370,10 | -242,14 | -70,35 | -69,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.245 | -14.911 | -8.508 | -8.590 | -1.678 | -1.501 | -708 | -283 | -47 | -5.419 | -7.418 | -7.859 | -4.338 | 1.110 | 3.171 | 12.021 | 9.028 | 9.021 | 8.933 |
| Ændring (%) | -18,28 | -42,94 | 0,97 | -80,47 | -10,57 | -52,84 | -59,97 | -83,52 | 11.506,00 | 36,90 | 5,94 | -44,79 | -125,59 | 185,54 | 279,14 | -24,90 | -0,07 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | 681,21 | 817,27 | 217,00 | 351,83 | 88,29 | 64,73 | 58,97 | 16,84 | 1,98 | 585,87 | -2.559,03 | -848,63 | -663,90 | -96,87 | -474,32 | 11.020,50 | 1.248,51 | 730,88 | 494,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.667 | 12.182 | 4.539 | 7.295 | 515 | 406 | 621 | -1.041 | -1.957 | 1.135 | 1.996 | 1.633 | 261 | -2.314 | -3.779 | -8.236 | -6.554 | -6.918 | -5.868 |
| Ændring (%) | -10,87 | -62,74 | 60,74 | -92,94 | -21,25 | 53,19 | -267,44 | 88,04 | -158,00 | 75,88 | -18,18 | -84,00 | -985,65 | 63,34 | 117,94 | -20,42 | 5,56 | -15,18 | |
| % af pengestrømmen | -510,29 | -667,72 | -115,77 | -298,81 | -27,11 | -17,50 | -51,79 | 61,86 | 82,87 | -122,70 | 688,54 | 176,35 | 39,97 | 201,83 | 565,33 | -7.550,39 | -906,37 | -560,53 | -325,14 |
| Cash Flow | -2.678 | -1.824 | -3.921 | -2.441 | -1.901 | -2.318 | -1.200 | -1.682 | -2.361 | -925 | 290 | 926 | 653 | -1.146 | -668 | 109 | 723 | 1.234 | 1.805 |
| Ændring (%) | -31,88 | 114,89 | -37,73 | -22,16 | 21,97 | -48,23 | 40,18 | 40,36 | -60,83 | -131,34 | 219,45 | -29,43 | -275,41 | -41,69 | -116,32 | 562,91 | 70,70 | 46,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
